有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】: 2026/07/07 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	5,494,394,706	7.4763	41,077,743,140	7.2929	40,070,071,151	99.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	899,700	3,113.20	2,800,951,493	3,023.00	2,719,793,100	3.60
2	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	483,600	4,376.93	2,116,685,990	5,178.00	2,504,080,800	3.32
3	日本	株式	NTT	情報・通信業	16,198,500	154.21	2,498,112,139	152.50	2,470,271,250	3.27
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	613,200	3,022.04	1,853,116,905	2,898.50	1,777,360,200	2.35
5	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	316,500	4,937.54	1,562,731,647	5,589.00	1,768,918,500	2.34
6	日本	株式	三井化学	化学	910,800	1,896.89	1,727,693,745	1,895.00	1,725,966,000	2.29
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,050,500	1,732.54	1,820,036,183	1,548.00	1,626,174,000	2.15
8	日本	株式	積水ハウス	建設業	472,700	3,372.25	1,594,065,179	3,410.00	1,611,907,000	2.13
9	日本	株式	オムロン	電気機器	272,200	4,155.93	1,131,245,190	5,573.00	1,516,970,600	2.01
10	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	363,000	3,368.30	1,222,696,010	4,101.00	1,488,663,000	1.97
11	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	789,600	2,083.96	1,645,499,401	1,859.00	1,467,866,400	1.94
12	日本	株式	住友重機械工業	機械	271,300	4,058.70	1,101,127,813	5,269.00	1,429,479,700	1.89
13	日本	株式	クボタ	機械	556,000	2,103.14	1,169,348,620	2,553.00	1,419,468,000	1.88
14	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	1,117,900	1,075.80	1,202,639,700	1,228.50	1,373,340,150	1.82
15	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	59,300	19,516.82	1,157,347,623	21,825.00	1,294,222,500	1.71
16	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	857,900	1,350.13	1,158,280,825	1,497.00	1,284,276,300	1.70
17	日本	株式	日本ゼオン	化学	700,100	1,727.78	1,209,624,578	1,825.00	1,277,682,500	1.69
18	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	444,000	1,793.24	796,198,560	2,689.00	1,193,916,000	1.58
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	912,000	1,587.45	1,447,762,005	1,266.50	1,155,048,000	1.53
20	日本	株式	日産化学	化学	167,900	5,383.70	903,924,442	6,775.00	1,137,522,500	1.51
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	346,900	3,417.24	1,185,443,127	3,265.00	1,132,628,500	1.50
22	日本	株式	マブチモーター	電気機器	748,200	1,314.13	983,237,839	1,474.50	1,103,220,900	1.46
23	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	434,700	2,187.92	951,090,555	2,479.50	1,077,838,650	1.43
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	198,000	4,370.09	865,277,820	5,270.00	1,043,460,000	1.38
25	日本	株式	デンカ	化学	253,400	2,343.98	593,966,319	4,100.00	1,038,940,000	1.38
26	日本	株式	オーエスジー	機械	293,900	2,251.66	661,762,960	3,268.00	960,465,200	1.27
27	日本	株式	ジェイテクト	機械	501,200	1,480.50	742,027,674	1,913.00	958,795,600	1.27
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	508,400	2,124.72	1,080,208,908	1,882.50	957,063,000	1.27
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	322,500	3,117.50	1,005,396,295	2,831.50	913,158,750	1.21
30	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	420,000	1,465.65	615,575,907	1,958.00	822,360,000	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.67
		建設業	3.81
		食料品	5.12
		パルプ・紙	2.52
		化学	12.32
		医薬品	3.10
		ゴム製品	1.50
		ガラス・土石製品	3.12
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.35
		金属製品	0.30
		機械	7.80
		電気機器	11.08
		輸送用機器	10.32
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	4.05
		情報・通信業	6.27
		卸売業	3.12
		小売業	2.89
		銀行業	11.49
		証券、商品先物取引業	0.28
		その他金融業	1.07
		不動産業	0.63
		サービス業	3.54
合計			97.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/09-2026/04/08)

開示資料

決算