有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	13,035,868,220	2.4125	2.4839	-	99.66%
	日本			31,449,032,341	32,379,793,071	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.66%
合計	99.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	258,700	7,000.00	6,990.00	-	5.06%
	日本	輸送用機器		1,810,900,000	1,808,313,000	-
2	三菱商事	株式	577,500	2,569.00	2,648.50	-	4.28%
	日本	卸売業		1,483,597,500	1,529,508,750	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,982,400	727.30	762.50	-	4.23%
	日本	銀行業		1,441,799,520	1,511,580,000	-
4	本田技研工業	株式	428,600	3,405.00	3,523.00	-	4.22%
	日本	輸送用機器		1,459,383,000	1,509,957,800	-
5	第一生命ホールディングス	株式	696,800	2,071.50	2,142.50	-	4.17%
	日本	保険業		1,443,421,200	1,492,894,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	323,300	4,321.00	4,517.00	-	4.08%
	日本	銀行業		1,396,979,300	1,460,346,100	-
7	KDDI	株式	466,500	2,978.00	3,024.00	-	3.94%
	日本	情報・通信業		1,389,237,000	1,410,696,000	-
8	日本電信電話	株式	251,000	5,144.00	5,473.00	-	3.84%
	日本	情報・通信業		1,291,144,000	1,373,723,000	-
9	三菱重工業	株式	302,800	4,465.00	4,419.00	-	3.74%
	日本	機械		1,352,002,000	1,338,073,200	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	6,505,300	198.00	204.90	-	3.73%
	日本	銀行業		1,288,049,400	1,332,935,970	-
11	三井物産	株式	778,700	1,627.50	1,689.00	-	3.68%
	日本	卸売業		1,267,334,250	1,315,224,300	-
12	デンソー	株式	185,800	5,751.00	6,192.00	-	3.22%
	日本	輸送用機器		1,068,535,800	1,150,473,600	-
13	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	573,900	1,832.00	1,868.00	-	3.00%
	日本	保険業		1,051,384,800	1,072,045,200	-
14	ヤマダ電機	株式	1,736,700	612.00	602.00	-	2.92%
	日本	小売業		1,062,860,400	1,045,493,400	-
15	大和証券グループ本社	株式	1,466,000	642.00	705.70	-	2.89%
	日本	証券、商品先物取引業		941,172,000	1,034,556,200	-
16	住友電気工業	株式	445,700	1,848.00	1,921.50	-	2.39%
	日本	非鉄金属		823,653,600	856,412,550	-
17	日産自動車	株式	763,000	1,089.00	1,098.50	-	2.34%
	日本	輸送用機器		830,907,000	838,155,500	-
18	沢井製薬	株式	125,900	6,470.00	6,430.00	-	2.26%
	日本	医薬品		814,573,000	809,537,000	-
19	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	170,900	4,148.00	4,445.00	-	2.12%
	日本	銀行業		708,893,200	759,650,500	-
20	静岡銀行	株式	646,000	1,037.00	1,097.00	-	1.98%
	日本	銀行業		669,902,000	708,662,000	-
21	マツダ	株式	436,300	1,707.00	1,622.00	-	1.98%
	日本	輸送用機器		744,764,100	707,678,600	-
22	新日鐵住金	株式	260,500	2,667.01	2,701.00	-	1.97%
	日本	鉄鋼		694,758,600	703,610,500	-
23	中国電力	株式	544,700	1,220.00	1,261.00	-	1.92%
	日本	電気・ガス業		664,534,000	686,866,700	-
24	野村不動産ホールディングス	株式	272,000	2,388.00	2,486.00	-	1.89%
	日本	不動産業		649,536,000	676,192,000	-
25	フジ・メディア・ホールディングス	株式	370,500	1,611.00	1,740.00	-	1.80%
	日本	情報・通信業		596,875,500	644,670,000	-
26	JXTGホールディングス	株式	969,500	564.70	583.20	-	1.58%
	日本	石油・石炭製品		547,476,650	565,412,400	-
27	住友金属鉱山	株式	122,300	3,859.00	4,456.00	-	1.52%
	日本	非鉄金属		471,955,700	544,968,800	-
28	ローソン	株式	72,900	7,520.00	7,400.00	-	1.51%
	日本	小売業		548,208,000	539,460,000	-
29	三菱UFJリース	株式	884,000	608.00	594.00	-	1.47%
	日本	その他金融業		537,472,000	525,096,000	-
30	ケーズホールディングス	株式	195,000	2,574.47	2,598.00	-	1.42%
	日本	小売業		502,022,705	506,610,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	96.75%
合計	96.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	18.24%
銀行業		17.30%
情報・通信業		9.78%
保険業		8.50%
卸売業		7.95%
小売業		7.38%
機械		4.16%
非鉄金属		3.92%
証券、商品先物取引業		3.28%
医薬品		3.23%
鉄鋼		3.00%
電気・ガス業		1.92%
不動産業		1.89%
その他金融業		1.82%
石油・石炭製品		1.58%
食料品		1.10%
電気機器		0.82%
水産・農林業		0.57%
精密機器		0.30%
倉庫・運輸関連業		0.02%
合計		96.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。