- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株式 マザーファンド | 6,803,343,217 | 1.5955 | 10,855,269,867 | 1.5217 | 10,352,647,373 | 99.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 64,500 | 6,350.00 | 409,575,000 | 5,839.00 | 376,615,500 | 3.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,750,000 | 205.72 | 360,010,472 | 209.00 | 365,750,000 | 3.53 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 57,000 | 5,200.00 | 296,400,000 | 5,701.00 | 324,957,000 | 3.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 97,000 | 3,450.06 | 334,656,088 | 3,232.00 | 313,504,000 | 3.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 195,000 | 1,415.47 | 276,017,211 | 1,564.00 | 304,980,000 | 2.94 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 145,000 | 1,972.23 | 285,973,446 | 1,947.00 | 282,315,000 | 2.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 45,000 | 5,270.00 | 237,150,000 | 6,201.00 | 279,045,000 | 2.69 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 450,000 | 621.00 | 279,450,000 | 587.00 | 264,150,000 | 2.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 65,000 | 3,885.00 | 252,525,000 | 3,647.00 | 237,055,000 | 2.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 50,000 | 4,765.00 | 238,250,000 | 4,540.00 | 227,000,000 | 2.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 87,000 | 2,294.59 | 199,629,498 | 2,131.00 | 185,397,000 | 1.79 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 36,000 | 4,695.00 | 169,020,000 | 4,872.00 | 175,392,000 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 55,000 | 2,280.00 | 125,400,000 | 3,016.00 | 165,880,000 | 1.60 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 25,000 | 4,970.00 | 124,250,000 | 6,594.00 | 164,850,000 | 1.59 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 50,000 | 3,125.00 | 156,250,000 | 3,162.00 | 158,100,000 | 1.52 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 45,000 | 3,070.00 | 138,150,000 | 3,495.00 | 157,275,000 | 1.51 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 350,000 | 445.56 | 155,946,398 | 440.00 | 154,000,000 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 245,000 | 599.97 | 146,993,049 | 625.00 | 153,125,000 | 1.47 |
| 19 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 115,000 | 1,135.70 | 130,606,594 | 1,277.00 | 146,855,000 | 1.41 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 26,000 | 4,788.72 | 124,506,884 | 5,440.00 | 141,440,000 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 145,000 | 996.00 | 144,420,000 | 911.00 | 132,095,000 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 50,000 | 2,136.16 | 106,808,011 | 2,598.00 | 129,900,000 | 1.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 230,000 | 480.00 | 110,400,000 | 527.00 | 121,210,000 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 75,000 | 1,410.00 | 105,750,000 | 1,556.00 | 116,700,000 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 42,000 | 2,966.93 | 124,611,461 | 2,753.00 | 115,626,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 180,000 | 625.11 | 112,520,868 | 619.00 | 111,420,000 | 1.07 |
| 27 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 35,000 | 3,134.37 | 109,703,276 | 3,160.00 | 110,600,000 | 1.06 |
| 28 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 43,000 | 2,210.00 | 95,030,000 | 2,483.00 | 106,769,000 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 11,000 | 10,100.00 | 111,100,000 | 9,465.00 | 104,115,000 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,000 | 5,900.00 | 106,200,000 | 5,737.00 | 103,266,000 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.81 |
| 食料品 | 3.75 | ||
| 繊維製品 | 1.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.74 | ||
| 化学 | 6.63 | ||
| 医薬品 | 5.78 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.78 | ||
| ゴム製品 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.18 | ||
| 鉄鋼 | 0.98 | ||
| 非鉄金属 | 2.49 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 5.70 | ||
| 電気機器 | 9.16 | ||
| 輸送用機器 | 12.03 | ||
| 精密機器 | 1.60 | ||
| その他製品 | 0.29 | ||
| 電気・ガス業 | 2.21 | ||
| 陸運業 | 1.53 | ||
| 海運業 | 0.94 | ||
| 空運業 | 0.48 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 8.18 | ||
| 卸売業 | 7.65 | ||
| 小売業 | 3.21 | ||
| 銀行業 | 10.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.05 | ||
| 保険業 | 2.18 | ||
| その他金融業 | 0.75 | ||
| 不動産業 | 0.29 | ||
| サービス業 | 2.22 | ||
| 合 計 | 98.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
