有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】: 2014/04/08 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	6,803,343,217	1.5955	10,855,269,867	1.5217	10,352,647,373	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	64,500	6,350.00	409,575,000	5,839.00	376,615,500	3.63
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,750,000	205.72	360,010,472	209.00	365,750,000	3.53
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,000	5,200.00	296,400,000	5,701.00	324,957,000	3.13
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	97,000	3,450.06	334,656,088	3,232.00	313,504,000	3.02
5	日本	株式	三井物産	卸売業	195,000	1,415.47	276,017,211	1,564.00	304,980,000	2.94
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	145,000	1,972.23	285,973,446	1,947.00	282,315,000	2.72
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	45,000	5,270.00	237,150,000	6,201.00	279,045,000	2.69
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	450,000	621.00	279,450,000	587.00	264,150,000	2.55
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	65,000	3,885.00	252,525,000	3,647.00	237,055,000	2.28
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,000	4,765.00	238,250,000	4,540.00	227,000,000	2.19
11	日本	株式	小松製作所	機械	87,000	2,294.59	199,629,498	2,131.00	185,397,000	1.79
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	36,000	4,695.00	169,020,000	4,872.00	175,392,000	1.69
13	日本	株式	HOYA	精密機器	55,000	2,280.00	125,400,000	3,016.00	165,880,000	1.60
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	25,000	4,970.00	124,250,000	6,594.00	164,850,000	1.59
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	50,000	3,125.00	156,250,000	3,162.00	158,100,000	1.52
16	日本	株式	花王	化学	45,000	3,070.00	138,150,000	3,495.00	157,275,000	1.51
17	日本	株式	東芝	電気機器	350,000	445.56	155,946,398	440.00	154,000,000	1.48
18	日本	株式	三菱重工業	機械	245,000	599.97	146,993,049	625.00	153,125,000	1.47
19	日本	株式	リコー	電気機器	115,000	1,135.70	130,606,594	1,277.00	146,855,000	1.41
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,000	4,788.72	124,506,884	5,440.00	141,440,000	1.36
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	145,000	996.00	144,420,000	911.00	132,095,000	1.27
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	50,000	2,136.16	106,808,011	2,598.00	129,900,000	1.25
23	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	230,000	480.00	110,400,000	527.00	121,210,000	1.17
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	75,000	1,410.00	105,750,000	1,556.00	116,700,000	1.12
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	42,000	2,966.93	124,611,461	2,753.00	115,626,000	1.11
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	180,000	625.11	112,520,868	619.00	111,420,000	1.07
27	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	35,000	3,134.37	109,703,276	3,160.00	110,600,000	1.06
28	日本	株式	アズビル	電気機器	43,000	2,210.00	95,030,000	2,483.00	106,769,000	1.03
29	日本	株式	大東建託	建設業	11,000	10,100.00	111,100,000	9,465.00	104,115,000	1.00
30	日本	株式	セコム	サービス業	18,000	5,900.00	106,200,000	5,737.00	103,266,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.81
		食料品	3.75
		繊維製品	1.13
		パルプ・紙	0.74
		化学	6.63
		医薬品	5.78
		石油・石炭製品	1.78
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.18
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	2.49
		金属製品	1.01
		機械	5.70
		電気機器	9.16
		輸送用機器	12.03
		精密機器	1.60
		その他製品	0.29
		電気・ガス業	2.21
		陸運業	1.53
		海運業	0.94
		空運業	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	8.18
		卸売業	7.65
		小売業	3.21
		銀行業	10.33
		証券、商品先物取引業	1.05
		保険業	2.18
		その他金融業	0.75
		不動産業	0.29
		サービス業	2.22
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

開示資料

決算