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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

【提出】: 2023/09/28 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	2,220,199,215	3.9748	8,824,885,962	4.1446	9,201,837,666	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	125,000	1,959.11	244,889,756	2,386.00	298,250,000	3.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	259,900	733.43	190,619,408	1,146.00	297,845,400	3.23
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	64,800	3,335.88	216,165,229	4,513.00	292,442,400	3.17
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,538,100	160.32	246,599,692	162.90	250,556,490	2.72
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	75,100	2,675.99	200,967,340	3,259.00	244,750,900	2.65
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	87,000	2,160.58	187,971,104	2,731.00	237,597,000	2.58
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	59,100	3,118.42	184,298,713	3,862.00	228,244,200	2.48
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	101,400	1,967.46	199,501,382	2,080.50	210,962,700	2.29
9	日本	株式	三井物産	卸売業	36,400	3,333.30	121,332,120	5,541.00	201,692,400	2.19
10	日本	株式	豊田通商	卸売業	21,600	5,547.81	119,832,778	8,295.00	179,172,000	1.94
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,000	7,329.69	131,934,443	9,881.00	177,858,000	1.93
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	90,000	1,659.14	149,322,966	1,842.00	165,780,000	1.80
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	43,200	3,395.37	146,680,289	3,673.00	158,673,600	1.72
14	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	14,300	7,627.08	109,067,249	10,260.00	146,718,000	1.59
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,400	4,166.60	89,165,240	6,694.00	143,251,600	1.55
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,700	12,639.10	84,681,970	21,245.00	142,341,500	1.54
17	日本	株式	信越化学工業	化学	27,900	3,102.50	86,559,750	4,679.00	130,544,100	1.41
18	日本	株式	千葉銀行	銀行業	125,500	841.35	105,590,624	998.70	125,336,850	1.36
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,200	4,561.35	78,455,220	7,265.00	124,958,000	1.35
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,700	7,221.63	106,158,034	8,325.00	122,377,500	1.32
21	日本	株式	INPEX	鉱業	65,400	1,499.74	98,083,352	1,832.50	119,845,500	1.30
22	日本	株式	商船三井	海運業	27,600	3,424.76	94,523,487	3,675.00	101,430,000	1.10
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	49,300	1,331.25	65,630,625	2,051.00	101,114,300	1.09
24	日本	株式	TDK	電気機器	16,800	4,737.38	79,587,993	5,437.00	91,341,600	0.99
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,000	4,650.51	74,408,278	5,697.00	91,152,000	0.99
26	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	10,900	7,754.18	84,520,608	8,335.00	90,851,500	0.98
27	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	16,200	4,334.89	70,225,218	5,595.00	90,639,000	0.98
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	16,900	4,717.94	79,733,196	5,136.00	86,798,400	0.94
29	日本	株式	双日	卸売業	25,400	2,369.20	60,177,724	3,375.00	85,725,000	0.93
30	日本	株式	三井化学	化学	20,900	2,988.16	62,452,626	4,080.00	85,272,000	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.44
		鉱業	1.30
		建設業	5.06
		食料品	3.08
		パルプ・紙	0.54
		化学	7.13
		医薬品	3.66
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.29
		ガラス・土石製品	2.24
		非鉄金属	1.77
		金属製品	2.01
		機械	2.30
		電気機器	11.95
		輸送用機器	13.53
		精密機器	0.69
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	2.89
		陸運業	2.94
		海運業	1.10
		倉庫・運輸関連業	0.51
		情報・通信業	6.10
		卸売業	7.63
		小売業	0.76
		銀行業	8.49
		保険業	3.33
		その他金融業	2.95
		不動産業	1.03
		サービス業	1.73
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

開示資料

決算