有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/03/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	1,856,814,834	2.6683	4,954,539,022	2.6204	4,865,597,591	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,400	2,630.20	111,520,480	2,997.50	127,094,000	2.61
2	日本	株式	三井物産	卸売業	64,600	1,833.15	118,421,490	1,936.50	125,097,900	2.57
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,100	6,926.51	118,443,342	7,300.00	124,830,000	2.56
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,500	2,257.00	107,207,500	2,618.00	124,355,000	2.55
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	72,400	1,404.00	101,649,600	1,594.50	115,441,800	2.37
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	67,400	1,375.50	92,708,700	1,675.00	112,895,000	2.32
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,600	2,705.55	99,023,130	3,079.00	112,691,400	2.31
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,400	4,781.97	97,552,283	5,133.00	104,713,200	2.15
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	32,700	2,862.26	93,596,082	3,132.00	102,416,400	2.10
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,100	2,567.40	90,115,928	2,764.50	97,033,950	1.99
11	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	223,800	384.42	86,033,196	423.70	94,824,060	1.94
12	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	55,300	1,195.00	66,083,500	1,377.00	76,148,100	1.56
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	145,800	427.10	62,271,180	469.30	68,423,940	1.40
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,700	2,997.50	59,050,750	3,245.00	63,926,500	1.31
15	日本	株式	小松製作所	機械	21,200	2,456.50	52,077,800	2,862.50	60,685,000	1.24
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,900	3,528.00	52,567,200	3,961.00	59,018,900	1.21
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,500	4,189.65	56,560,354	4,306.00	58,131,000	1.19
18	日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	14,110.00	42,330,000	18,175.00	54,525,000	1.12
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,200	6,866.00	35,703,200	10,055.00	52,286,000	1.07
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	19,500	2,531.50	49,364,250	2,647.50	51,626,250	1.06
21	日本	株式	第一三共	医薬品	15,300	2,838.00	43,421,400	3,365.00	51,484,500	1.05
22	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	12,000	4,219.85	50,638,318	4,212.00	50,544,000	1.03
23	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,100	5,192.00	42,055,200	5,987.00	48,494,700	0.99
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	28,410.00	34,092,000	39,810.00	47,772,000	0.98
25	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	73,100	565.13	41,311,003	605.00	44,225,500	0.90
26	日本	株式	富士電機	電気機器	10,400	3,270.00	34,008,000	4,165.00	43,316,000	0.89
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	25,000	1,498.74	37,468,658	1,692.50	42,312,500	0.86
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	14,100	2,895.00	40,819,500	2,964.50	41,799,450	0.85
29	日本	株式	三井化学	化学	13,900	2,642.00	36,723,800	2,997.00	41,658,300	0.85
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	19,100	1,946.44	37,177,166	2,118.50	40,463,350	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.30
		鉱業	0.90
		建設業	4.49
		食料品	2.53
		パルプ・紙	0.15
		化学	9.18
		医薬品	4.85
		石油・石炭製品	1.94
		ゴム製品	0.36
		ガラス・土石製品	2.20
		鉄鋼	0.50
		非鉄金属	1.07
		金属製品	1.14
		機械	3.77
		電気機器	13.48
		輸送用機器	7.10
		その他製品	0.50
		電気・ガス業	1.81
		陸運業	2.50
		情報・通信業	9.99
		卸売業	8.91
		小売業	2.65
		銀行業	6.12
		保険業	2.76
		その他金融業	2.72
		不動産業	1.70
		サービス業	3.44
合計			97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算