有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【提出】: 2015/04/09 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	5,139,917,384	1.7544	9,017,471,059	1.9502	10,023,866,882	99.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	63,000	6,220.00	391,860,000	8,063.00	507,969,000	5.06
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	380,000	589.40	223,972,000	777.70	295,526,000	2.94
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	60,000	3,279.00	196,740,000	4,350.50	261,030,000	2.60
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,000	6,456.00	180,768,000	8,290.00	232,120,000	2.31
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,050,000	189.30	198,765,000	220.50	231,525,000	2.30
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,000	6,312.00	176,736,000	7,420.00	207,760,000	2.07
7	日本	株式	小松製作所	機械	80,000	2,369.00	189,520,000	2,489.50	199,160,000	1.98
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,000	3,480.37	177,498,870	3,772.00	192,372,000	1.91
9	日本	株式	パナソニック	電気機器	125,000	1,465.64	183,205,815	1,495.00	186,875,000	1.86
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	145,000	982.70	142,491,500	1,264.00	183,280,000	1.82
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,000	3,489.39	153,533,160	3,949.50	173,778,000	1.73
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,601.00	144,090,000	1,901.00	171,090,000	1.70
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,000	4,120.00	144,200,000	4,759.50	166,582,500	1.66
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,000	5,016.94	130,440,698	6,123.00	159,198,000	1.58
15	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	500,000	287.16	143,582,121	317.80	158,900,000	1.58
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,000	1,508.62	120,690,255	1,696.50	135,720,000	1.35
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	35,000	3,295.00	115,325,000	3,645.00	127,575,000	1.27
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	79,000	1,503.11	118,746,046	1,612.50	127,387,500	1.27
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	53,000	2,068.50	109,630,500	2,390.50	126,696,500	1.26
20	日本	株式	サンリオ	卸売業	35,000	3,002.89	105,101,418	3,520.00	123,200,000	1.22
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,000	3,451.00	89,726,000	4,584.00	119,184,000	1.18
22	日本	株式	クボタ	機械	60,000	1,524.00	91,440,000	1,944.50	116,670,000	1.16
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	65,000	1,349.00	87,685,000	1,737.00	112,905,000	1.12
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,600	13,764.34	104,609,053	14,745.00	112,062,000	1.11
25	日本	株式	DIC	化学	320,000	226.00	72,320,000	344.00	110,080,000	1.09
26	日本	株式	丸井グループ	小売業	75,000	860.00	64,500,000	1,401.00	105,075,000	1.04
27	日本	株式	大東建託	建設業	8,000	12,590.00	100,720,000	12,935.00	103,480,000	1.03
28	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	27,000	3,741.84	101,029,912	3,810.00	102,870,000	1.02
29	日本	株式	日本精工	機械	60,000	1,481.35	88,881,125	1,666.00	99,960,000	0.99
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	200,000	428.40	85,680,000	495.50	99,100,000	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.53
		食料品	2.02
		繊維製品	0.89
		パルプ・紙	1.26
		化学	6.06
		医薬品	5.06
		石油・石炭製品	1.23
		ゴム製品	1.18
		ガラス・土石製品	0.16
		鉄鋼	2.70
		非鉄金属	1.65
		金属製品	0.28
		機械	7.25
		電気機器	8.85
		輸送用機器	12.34
		精密機器	0.62
		その他製品	0.40
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	1.55
		海運業	0.32
		空運業	0.11
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.44
		卸売業	6.84
		小売業	3.24
		銀行業	8.78
		証券、商品先物取引業	1.36
		保険業	4.89
		その他金融業	2.38
		不動産業	1.07
		サービス業	3.02
合計			97.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算