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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【提出】: 2022/03/31 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	1,679,430,992	3.0937	5,195,771,573	3.0181	5,068,690,676	100.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	81,500	1,987.00	161,940,500	2,245.50	183,008,250	3.61
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,700	6,130.00	126,891,000	6,830.00	141,381,000	2.78
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,800	3,120.00	130,416,000	3,267.00	136,560,600	2.69
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	38,200	3,430.51	131,045,662	3,354.00	128,122,800	2.52
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	53,700	2,162.00	116,099,400	2,355.50	126,490,350	2.49
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	32,800	3,658.50	119,999,074	3,645.00	119,556,000	2.35
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	64,600	1,940.79	125,375,235	1,850.50	119,542,300	2.35
8	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	29,300	3,909.00	114,533,700	3,965.00	116,174,500	2.29
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,600	3,955.64	109,175,827	4,113.00	113,518,800	2.23
10	日本	株式	三井物産	卸売業	38,800	2,581.00	100,142,800	2,853.50	110,715,800	2.18
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	145,800	663.80	96,782,040	691.10	100,762,380	1.98
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	16,900	5,262.00	88,927,957	4,668.00	78,889,200	1.55
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	21,300	3,694.53	78,693,674	3,335.00	71,035,500	1.40
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,200	8,707.67	71,402,971	8,539.00	70,019,800	1.38
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,900	3,619.00	61,161,100	3,877.00	65,521,300	1.29
16	日本	株式	小松製作所	機械	22,100	2,710.17	59,894,887	2,806.00	62,012,600	1.22
17	日本	株式	信越化学工業	化学	3,100	19,145.00	59,349,500	19,040.00	59,024,000	1.16
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,800	6,588.00	64,562,400	5,939.00	58,202,200	1.14
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,100	4,932.50	54,750,859	4,864.00	53,990,400	1.06
20	日本	株式	千葉銀行	銀行業	67,500	748.75	50,540,928	738.00	49,815,000	0.98
21	日本	株式	大成建設	建設業	11,700	3,639.59	42,583,301	3,745.00	43,816,500	0.86
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,600	3,857.98	44,752,651	3,711.00	43,047,600	0.84
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,900	1,522.00	45,507,800	1,434.00	42,876,600	0.84
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	46,300	931.53	43,130,212	895.00	41,438,500	0.81
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	5,100	8,112.00	41,371,200	8,007.00	40,835,700	0.80
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	28,500	1,530.98	43,633,017	1,431.50	40,797,750	0.80
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	19,500	2,154.50	42,012,750	2,089.50	40,745,250	0.80
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,900	3,296.00	35,926,400	3,667.00	39,970,300	0.78
29	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	20,400	1,727.00	35,230,800	1,943.00	39,637,200	0.78
30	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	27,900	1,524.29	42,527,747	1,394.00	38,892,600	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.54
		建設業	4.14
		食料品	3.79
		パルプ・紙	0.54
		化学	8.45
		医薬品	4.27
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	2.49
		非鉄金属	1.47
		金属製品	1.15
		機械	3.42
		電気機器	11.12
		輸送用機器	10.00
		精密機器	0.45
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.15
		情報・通信業	8.67
		卸売業	7.88
		小売業	2.46
		銀行業	7.94
		保険業	3.92
		その他金融業	2.85
		不動産業	1.03
		サービス業	2.87
合計			96.26

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開示資料

決算