有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/03/30 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	3,461,575,204	2.1863	7,568,041,869	2.1490	7,438,925,113	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	59,000	3,469.03	204,672,797	4,451.00	262,609,000	3.53
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	203,400	992.40	201,854,160	1,119.00	227,604,600	3.05
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	303,200	523.00	158,573,600	730.90	221,608,880	2.97
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,200	4,157.03	187,897,815	3,640.00	164,528,000	2.21
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	39,300	3,329.00	130,829,700	4,098.00	161,051,400	2.16
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	59,100	2,505.63	148,083,264	2,706.50	159,954,150	2.15
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,000	4,575.09	141,827,973	4,979.00	154,349,000	2.07
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,000	5,983.05	137,610,345	6,584.00	151,432,000	2.03
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	89,500	1,279.50	114,515,250	1,556.00	139,262,000	1.87
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,300	4,103.00	120,217,900	4,731.00	138,618,300	1.86
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	30,000	3,913.00	117,390,000	4,540.00	136,200,000	1.83
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	43,000	2,671.50	114,874,500	3,064.00	131,752,000	1.77
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	27,000	4,883.46	131,853,619	4,724.00	127,548,000	1.71
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	73,000	1,498.22	109,370,772	1,647.50	120,267,500	1.61
15	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	19,600	4,630.57	90,759,172	5,199.00	101,900,400	1.36
16	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	160,000	507.00	81,120,000	622.00	99,520,000	1.33
17	日本	株式	小松製作所	機械	35,200	2,379.50	83,758,400	2,694.00	94,828,800	1.27
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	54,300	1,337.50	72,626,250	1,721.50	93,477,450	1.25
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	58,000	1,221.00	70,818,000	1,522.00	88,276,000	1.18
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	14,200.00	78,100,000	15,255.00	83,902,500	1.12
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	31,500	2,357.52	74,261,962	2,549.50	80,309,250	1.07
22	日本	株式	三菱重工業	機械	150,000	442.00	66,300,000	508.90	76,335,000	1.02
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,500	9,144.00	59,436,000	11,710.00	76,115,000	1.02
24	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	31,700	1,971.00	62,480,700	2,331.00	73,892,700	0.99
25	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	59,600	899.00	53,580,400	1,172.00	69,851,200	0.93
26	日本	株式	大東建託	建設業	4,400	15,813.61	69,579,922	15,790.00	69,476,000	0.93
27	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	26,200	2,319.00	60,757,800	2,640.00	69,168,000	0.92
28	日本	株式	アズビル	電気機器	20,000	3,080.00	61,600,000	3,405.00	68,100,000	0.91
29	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	46,400	1,266.00	58,742,400	1,459.00	67,697,600	0.91
30	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	23,300	2,145.00	49,978,500	2,905.00	67,686,500	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.09
		建設業	5.63
		食料品	2.21
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.44
		化学	5.26
		医薬品	6.15
		石油・石炭製品	0.71
		ガラス・土石製品	1.14
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	2.50
		金属製品	1.18
		機械	5.74
		電気機器	9.54
		輸送用機器	9.14
		精密機器	0.12
		その他製品	0.30
		電気・ガス業	2.21
		陸運業	1.94
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	9.14
		卸売業	4.67
		小売業	4.90
		銀行業	9.89
		証券、商品先物取引業	0.39
		保険業	4.52
		その他金融業	1.62
		不動産業	2.00
		サービス業	3.45
合計			96.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

開示資料

決算