有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/03/28 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	2,413,317,747	2.2241	5,367,460,002	2.3067	5,566,800,047	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	41,300	4,689.00	193,655,700	4,045.00	167,058,500	3.00
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	244,600	727.60	177,970,960	583.60	142,748,560	2.56
3	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	125,500	1,029.00	129,139,500	926.80	116,313,400	2.08
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	41,300	2,952.00	121,917,600	2,750.00	113,575,000	2.04
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	55,600	2,247.50	124,961,000	1,991.50	110,727,400	1.98
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	34,400	3,608.00	124,115,200	3,181.00	109,426,400	1.96
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,500	5,623.00	115,271,500	5,312.00	108,896,000	1.95
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,100	4,994.00	115,361,400	4,671.00	107,900,100	1.93
9	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	39,300	3,226.30	126,793,632	2,552.00	100,293,600	1.80
10	日本	株式	小松製作所	機械	34,500	3,288.85	113,465,507	2,761.50	95,271,750	1.71
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,700	4,386.69	95,191,210	4,389.00	95,241,300	1.71
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	26,000	3,364.18	87,468,910	3,527.00	91,702,000	1.64
13	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	147,700	857.90	126,711,830	593.40	87,645,180	1.57
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	33,100	2,989.50	98,952,450	2,605.50	86,242,050	1.54
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	31,100	2,700.07	83,972,177	2,723.00	84,685,300	1.52
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,700	6,760.00	79,092,000	6,675.00	78,097,500	1.40
17	日本	株式	電通	サービス業	13,900	5,610.00	77,979,000	5,160.00	71,724,000	1.28
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,200	3,649.00	70,060,800	3,413.00	65,529,600	1.17
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	39,900	1,920.74	76,637,910	1,609.50	64,219,050	1.15
20	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	88,200	728.87	64,286,714	673.00	59,358,600	1.06
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	35,200	1,866.00	65,683,200	1,640.00	57,728,000	1.03
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	17,800	3,428.68	61,030,504	3,114.00	55,429,200	0.99
23	日本	株式	アマダホールディングス	機械	49,800	1,116.00	55,576,800	1,092.00	54,381,600	0.97
24	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	10,100	6,130.00	61,913,000	5,370.00	54,237,000	0.97
25	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	32,022.93	51,236,698	33,830.00	54,128,000	0.97
26	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	21,500	3,099.30	66,635,105	2,475.00	53,212,500	0.95
27	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	22,400	2,886.11	64,649,036	2,326.00	52,102,400	0.93
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	28,800	2,435.00	70,128,000	1,759.50	50,673,600	0.91
29	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	21,000	3,175.00	66,675,000	2,401.00	50,421,000	0.90
30	日本	株式	千葉銀行	銀行業	76,000	785.00	59,660,000	662.00	50,312,000	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.18
		食料品	2.04
		繊維製品	0.89
		化学	7.14
		医薬品	4.54
		石油・石炭製品	2.22
		ガラス・土石製品	1.96
		鉄鋼	1.24
		非鉄金属	2.10
		金属製品	1.05
		機械	4.46
		電気機器	8.46
		輸送用機器	10.94
		その他製品	1.79
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	1.64
		空運業	0.44
		情報・通信業	8.65
		卸売業	7.48
		小売業	2.64
		銀行業	9.33
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	4.04
		その他金融業	1.99
		不動産業	0.83
		サービス業	3.81
合計			97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算