有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/03/26 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	2,091,406,808	2.6115	5,461,708,880	2.5320	5,295,442,037	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,000	2,694.00	129,312,000	2,786.50	133,752,000	2.52
2	日本	株式	三井物産	卸売業	61,400	1,814.03	111,381,517	1,960.50	120,374,700	2.27
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	71,600	1,434.74	102,727,696	1,545.00	110,622,000	2.08
4	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	39,900	2,930.00	116,907,000	2,760.00	110,124,000	2.07
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	31,300	3,480.70	108,946,058	3,461.00	108,329,300	2.04
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,100	2,188.50	89,947,350	2,568.00	105,544,800	1.99
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	56,200	1,756.85	98,735,146	1,858.00	104,419,600	1.97
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,500	1,547.50	82,791,250	1,950.50	104,351,750	1.97
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	217,400	486.60	105,788,887	468.80	101,917,120	1.92
10	日本	株式	小松製作所	機械	41,000	2,397.83	98,311,128	2,467.00	101,147,000	1.91
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,600	5,549.00	92,113,400	5,985.00	99,351,000	1.87
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,500	2,356.50	95,438,250	2,316.00	93,798,000	1.77
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,100	2,703.61	89,489,500	2,823.00	93,441,300	1.76
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,600	3,615.00	85,314,000	3,884.00	91,662,400	1.73
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,900	7,108.00	77,477,200	7,652.00	83,406,800	1.57
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	145,800	529.70	77,230,260	568.50	82,887,300	1.56
17	日本	株式	パナソニック	電気機器	72,500	927.47	67,241,811	1,102.00	79,895,000	1.50
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	26,600	2,835.93	75,435,899	2,831.00	75,304,600	1.42
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	45,800	1,496.76	68,551,979	1,496.00	68,516,800	1.29
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	16,500	3,816.41	62,970,863	4,083.00	67,369,500	1.27
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	32,900	1,625.50	53,478,950	1,656.00	54,482,400	1.02
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,200	21,375.00	47,025,000	24,500.00	53,900,000	1.01
23	日本	株式	電通グループ	サービス業	13,900	3,605.00	50,109,500	3,660.00	50,874,000	0.96
24	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	8,500	5,210.00	44,285,000	5,760.00	48,960,000	0.92
25	日本	株式	富士通	電気機器	4,000	8,791.00	35,164,000	11,615.00	46,460,000	0.87
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	75,500	656.50	49,565,750	599.50	45,262,250	0.85
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	40,700	1,167.50	47,517,250	1,093.00	44,485,100	0.84
28	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	14,800	2,301.00	34,054,800	3,000.00	44,400,000	0.83
29	日本	株式	シチズン時計	精密機器	80,300	534.00	42,880,200	536.00	43,040,800	0.81
30	日本	株式	日東電工	化学	6,900	5,293.00	36,521,700	6,190.00	42,711,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.79
		食料品	1.77
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.50
		化学	8.73
		医薬品	4.27
		石油・石炭製品	1.92
		ゴム製品	0.45
		ガラス・土石製品	3.17
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	1.03
		金属製品	1.15
		機械	5.44
		電気機器	11.13
		輸送用機器	8.14
		精密機器	0.81
		その他製品	0.76
		電気・ガス業	1.66
		陸運業	1.64
		空運業	0.76
		情報・通信業	7.57
		卸売業	7.98
		小売業	2.35
		銀行業	6.24
		保険業	3.87
		その他金融業	3.28
		不動産業	0.53
		サービス業	4.00
合計			96.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算