有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/09/27 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	4,006,670,592	1.7037	6,826,164,688	1.8079	7,243,659,763	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	72,000	4,004.43	288,319,029	3,308.00	238,176,000	3.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	430,000	714.97	307,437,100	522.00	224,460,000	3.09
3	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	215,000	1,168.03	251,128,050	1,012.00	217,580,000	3.00
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,000	4,437.17	168,612,563	4,040.00	153,520,000	2.11
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	38,000	4,037.00	153,406,000	4,025.00	152,950,000	2.11
6	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	43,000	3,430.23	147,500,221	3,364.00	144,652,000	1.99
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	47,000	2,135.50	100,368,500	2,749.50	129,226,500	1.78
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,000	4,287.00	111,462,000	4,881.00	126,906,000	1.75
9	日本	株式	小松製作所	機械	62,000	1,869.79	115,927,262	2,019.50	125,209,000	1.72
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	123,000	958.36	117,878,497	1,011.00	124,353,000	1.71
11	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	30,000	4,439.07	133,172,100	4,015.00	120,450,000	1.66
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	100,000	1,444.62	144,462,000	1,172.50	117,250,000	1.61
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	40,000	3,118.73	124,749,200	2,899.00	115,960,000	1.60
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,000	7,316.00	139,004,000	5,894.00	111,986,000	1.54
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	24,000	5,467.00	131,208,000	4,588.00	110,112,000	1.52
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	60,000	1,810.65	108,639,000	1,834.00	110,040,000	1.51
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	70,000	1,525.49	106,784,933	1,434.50	100,415,000	1.38
18	日本	株式	富士通	電気機器	230,000	420.67	96,755,908	433.00	99,590,000	1.37
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,000	3,901.05	78,021,000	4,894.00	97,880,000	1.35
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,583.50	87,092,500	1,721.50	94,682,500	1.30
21	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	160,000	559.82	89,571,200	542.00	86,720,000	1.19
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	60,000	1,221.66	73,300,174	1,342.00	80,520,000	1.11
23	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	55,500	1,297.31	72,000,705	1,405.00	77,977,500	1.07
24	日本	株式	レオパレス21	不動産業	102,000	647.91	66,086,820	741.00	75,582,000	1.04
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	50,000	1,605.90	80,295,000	1,464.00	73,200,000	1.01
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	15,287.04	84,078,752	12,825.00	70,537,500	0.97
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	57,000	1,249.17	71,202,690	1,217.50	69,397,500	0.95
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,000	2,664.50	58,619,000	3,145.00	69,190,000	0.95
29	日本	株式	大東建託	建設業	4,000	12,715.00	50,860,000	17,190.00	68,760,000	0.94
30	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	35,800	2,544.20	91,082,421	1,900.00	68,020,000	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.45
		建設業	6.53
		食料品	2.11
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.28
		化学	4.45
		医薬品	6.48
		石油・石炭製品	1.24
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	2.50
		金属製品	1.23
		機械	5.10
		電気機器	12.10
		輸送用機器	7.72
		その他製品	0.20
		電気・ガス業	2.08
		陸運業	1.84
		空運業	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	8.30
		卸売業	4.58
		小売業	3.93
		銀行業	9.65
		保険業	4.97
		その他金融業	2.22
		不動産業	1.87
		サービス業	2.90
合計			95.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算