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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/09/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	2,250,256,646	2.2990	5,173,340,297	2.2873	5,147,012,026	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,200	4,689.00	179,119,800	3,807.00	145,427,400	2.82
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,600	4,950.38	121,779,348	4,922.00	121,081,200	2.35
3	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	45,400	3,151.29	143,068,662	2,544.50	115,520,300	2.24
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,300	5,623.00	97,277,900	5,797.00	100,288,100	1.94
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,500	2,952.00	119,556,000	2,419.50	97,989,750	1.90
6	日本	株式	小松製作所	機械	38,000	3,166.73	120,335,740	2,445.50	92,929,000	1.80
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	29,600	3,333.44	98,669,977	3,111.00	92,085,600	1.78
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,000	2,247.50	96,642,500	2,082.00	89,526,000	1.73
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	172,800	809.96	139,961,316	514.70	88,940,160	1.72
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	59,800	1,451.74	86,814,449	1,432.50	85,663,500	1.66
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	54,700	1,809.80	98,996,073	1,553.50	84,976,450	1.65
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	157,800	727.60	114,815,280	524.20	82,718,760	1.60
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,900	6,760.00	73,684,000	7,024.00	76,561,600	1.48
14	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	102,500	1,029.00	105,472,500	710.80	72,857,000	1.41
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,900	3,649.00	65,317,100	3,892.00	69,666,800	1.35
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	14,998.07	50,993,450	18,695.00	63,563,000	1.23
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,500	5,344.81	61,465,412	4,843.00	55,694,500	1.08
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	32,900	2,344.69	77,140,531	1,607.00	52,870,300	1.02
19	日本	株式	TDK	電気機器	6,200	7,451.58	46,199,819	8,470.00	52,514,000	1.02
20	日本	株式	三井物産	卸売業	28,900	2,072.83	59,905,054	1,779.00	51,413,100	0.99
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	26,800	2,723.32	72,985,145	1,918.00	51,402,400	0.99
22	日本	株式	電通	サービス業	13,900	5,610.00	77,979,000	3,620.00	50,318,000	0.97
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,300	3,013.04	55,138,678	2,710.50	49,602,150	0.96
24	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	21,500	3,099.30	66,635,105	2,245.00	48,267,500	0.93
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	32,800	1,465.15	48,057,237	1,469.00	48,183,200	0.93
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,900	3,608.00	57,367,200	2,936.50	46,690,350	0.90
27	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	29,000	1,891.00	54,839,000	1,610.00	46,690,000	0.90
28	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	37,500	1,488.00	55,800,095	1,211.50	45,431,250	0.88
29	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	21,700	2,174.07	47,177,424	2,086.00	45,266,200	0.87
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	28,700	1,866.00	53,554,200	1,561.50	44,815,050	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.80
		食料品	1.90
		繊維製品	0.95
		化学	7.29
		医薬品	3.91
		石油・石炭製品	2.26
		ゴム製品	0.31
		ガラス・土石製品	3.23
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	1.36
		金属製品	1.94
		機械	5.05
		電気機器	12.30
		輸送用機器	9.83
		精密機器	0.79
		その他製品	0.79
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	1.60
		空運業	0.70
		情報・通信業	7.61
		卸売業	5.91
		小売業	4.00
		銀行業	6.76
		保険業	3.48
		その他金融業	2.21
		不動産業	1.05
		サービス業	3.55
合計			97.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算