有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/09/24 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	2,021,296,822	2.1900	4,426,640,041	2.1313	4,307,989,916	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	48,000	2,694.00	129,312,000	2,443.50	117,288,000	2.72
2	日本	株式	三菱電機	電気機器	79,300	1,429.86	113,388,102	1,370.50	108,680,650	2.52
3	日本	株式	三井物産	卸売業	68,200	1,813.77	123,699,196	1,574.00	107,346,800	2.49
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,500	7,022.17	115,865,882	6,217.00	102,580,500	2.38
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	40,000	2,711.01	108,440,493	2,524.00	100,960,000	2.34
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,100	2,188.50	89,947,350	2,300.00	94,530,000	2.19
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,600	5,429.52	106,418,689	4,436.00	86,945,600	2.01
8	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	230,500	482.12	111,130,075	367.20	84,639,600	1.96
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	29,000	3,772.72	109,409,027	2,710.00	78,590,000	1.82
10	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	55,300	1,494.04	82,620,524	1,414.50	78,221,850	1.81
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	23,700	3,199.45	75,827,037	3,259.00	77,238,300	1.79
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	66,200	1,784.03	118,103,040	1,136.00	75,203,200	1.74
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,400	2,700.44	95,595,655	2,119.50	75,030,300	1.74
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,300	21,396.48	49,211,922	28,800.00	66,240,000	1.53
15	日本	株式	小松製作所	機械	30,200	2,389.35	72,158,370	2,066.00	62,393,200	1.44
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,700	3,615.00	74,830,500	2,800.00	57,960,000	1.34
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	145,800	529.70	77,230,260	393.20	57,328,560	1.33
18	日本	株式	富士通	電気機器	3,800	8,791.00	33,405,800	14,120.00	53,656,000	1.24
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	17,200	2,869.15	49,349,425	2,907.50	50,009,000	1.16
20	日本	株式	第一三共	医薬品	5,300	6,496.00	34,428,800	9,258.00	49,067,400	1.13
21	日本	株式	日本通運	陸運業	8,400	5,439.34	45,690,525	5,010.00	42,084,000	0.97
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	17,900	3,458.18	61,901,422	2,332.00	41,742,800	0.96
23	日本	株式	パナソニック	電気機器	46,000	927.47	42,663,620	900.00	41,400,000	0.96
24	日本	株式	日東電工	化学	6,900	5,293.00	36,521,700	5,950.00	41,055,000	0.95
25	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	19,500	2,930.00	57,135,000	1,994.50	38,892,750	0.90
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,100	4,843.22	39,230,134	4,717.00	38,207,700	0.88
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	31,000	1,625.50	50,390,500	1,230.00	38,130,000	0.88
28	日本	株式	クボタ	機械	24,900	1,486.51	37,014,151	1,503.50	37,437,150	0.86
29	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	14,800	2,301.00	34,054,800	2,527.00	37,399,600	0.86
30	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	21,700	1,670.84	36,257,228	1,709.00	37,085,300	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.73
		建設業	5.29
		食料品	1.86
		パルプ・紙	0.42
		化学	9.42
		医薬品	3.26
		石油・石炭製品	1.96
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	2.54
		鉄鋼	0.47
		非鉄金属	1.53
		金属製品	1.55
		機械	5.61
		電気機器	12.16
		輸送用機器	7.07
		その他製品	0.94
		電気・ガス業	1.92
		陸運業	2.62
		情報・通信業	10.33
		卸売業	8.35
		小売業	2.56
		銀行業	5.72
		保険業	2.90
		その他金融業	3.15
		不動産業	1.11
		サービス業	3.07
合計			97.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算