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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/03/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	3,084,021,777	4.6480	14,334,777,677	4.8446	14,940,851,900	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,190,900	3,482.84	4,147,722,398	3,930.00	4,680,237,000	2.90
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,565,200	2,750.81	4,305,579,165	2,868.50	4,489,776,200	2.78
3	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	949,400	4,128.52	3,919,624,580	4,584.00	4,352,049,600	2.70
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,431,900	2,670.12	3,823,345,668	3,000.00	4,295,700,000	2.66
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,510,600	1,636.38	4,108,318,688	1,675.50	4,206,510,300	2.61
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,438,000	175.61	3,940,424,988	186.30	4,180,199,400	2.59
7	日本	株式	三井物産	卸売業	658,200	5,402.94	3,556,220,488	6,031.00	3,969,604,200	2.46
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,666,200	1,260.00	3,359,412,000	1,395.00	3,719,349,000	2.30
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	467,600	7,435.27	3,476,734,261	7,700.00	3,600,520,000	2.23
10	日本	株式	信越化学工業	化学	574,700	4,561.39	2,621,430,833	5,875.00	3,376,362,500	2.09
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	478,300	5,602.94	2,679,886,426	6,752.00	3,229,481,600	2.00
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,583,100	1,829.99	2,897,061,610	2,032.50	3,217,650,750	1.99
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,858,900	1,949.42	3,623,795,382	1,725.00	3,206,602,500	1.99
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,368,300	2,365.19	3,236,293,128	2,341.00	3,203,190,300	1.98
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	107,900	20,187.25	2,178,204,275	27,865.00	3,006,633,500	1.86
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	921,800	2,777.07	2,559,909,731	3,015.00	2,779,227,000	1.72
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	581,900	3,634.68	2,115,021,790	4,080.00	2,374,152,000	1.47
18	日本	株式	SUMCO	金属製品	986,300	1,988.22	1,960,988,490	2,256.00	2,225,092,800	1.38
19	日本	株式	三井化学	化学	477,700	3,936.85	1,880,636,900	4,374.00	2,089,459,800	1.29
20	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	233,100	7,769.55	1,811,083,940	8,801.00	2,051,513,100	1.27
21	日本	株式	クボタ	機械	891,900	2,134.33	1,903,612,386	2,252.50	2,009,004,750	1.24
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	304,600	5,960.06	1,815,434,624	6,444.00	1,962,842,400	1.21
23	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	351,600	5,154.57	1,812,347,547	5,566.00	1,957,005,600	1.21
24	日本	株式	TDK	電気機器	253,100	5,536.33	1,401,245,123	7,442.00	1,883,570,200	1.16
25	日本	株式	マブチモーター	電気機器	708,200	2,269.66	1,607,374,799	2,564.50	1,816,178,900	1.12
26	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	2,161,800	677.63	1,464,906,349	823.70	1,780,674,660	1.10
27	日本	株式	東京応化工業	化学	518,700	3,015.59	1,564,190,548	3,403.00	1,765,136,100	1.09
28	日本	株式	豊田通商	卸売業	176,500	8,542.00	1,507,663,000	9,786.00	1,727,229,000	1.07
29	日本	株式	小松製作所	機械	396,600	3,847.32	1,525,850,111	4,245.00	1,683,567,000	1.04
30	日本	株式	アマダ	機械	1,007,300	1,499.20	1,510,153,532	1,605.00	1,616,716,500	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.89
		鉱業	0.52
		建設業	4.50
		食料品	2.39
		パルプ・紙	0.50
		化学	9.11
		医薬品	2.38
		石油・石炭製品	1.59
		ゴム製品	1.30
		ガラス・土石製品	2.67
		非鉄金属	0.99
		金属製品	2.91
		機械	5.63
		電気機器	12.91
		輸送用機器	10.43
		精密機器	0.64
		その他製品	0.39
		電気・ガス業	2.84
		陸運業	4.03
		海運業	1.04
		倉庫・運輸関連業	0.71
		情報・通信業	4.11
		卸売業	8.23
		小売業	0.42
		銀行業	7.49
		保険業	3.12
		その他金融業	2.92
		不動産業	0.89
		サービス業	1.67
合計			97.39

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	284,500	769.50	218,924,473	1,268.50	360,888,250	3.28
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	212,100	1,149.85	243,883,304	1,682.00	356,752,200	3.25
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	125,000	1,959.11	244,889,756	2,677.50	334,687,500	3.05
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,742,900	161.10	280,782,759	176.60	307,796,140	2.80
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	83,900	2,732.84	229,285,549	3,465.00	290,713,500	2.64
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	102,100	2,231.23	227,808,814	2,793.00	285,165,300	2.59
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	67,500	3,233.03	218,229,968	4,015.00	271,012,500	2.47
8	日本	株式	三井物産	卸売業	45,100	3,774.61	170,235,267	5,423.00	244,577,300	2.22
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	116,300	1,987.63	231,161,594	2,074.00	241,206,200	2.19
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	97,600	2,002.15	195,410,489	2,401.00	234,337,600	2.13
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,100	4,827.24	130,818,387	7,347.00	199,103,700	1.81
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	105,800	1,688.85	178,680,374	1,880.50	198,956,900	1.81
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	34,000	5,319.36	180,858,379	5,406.00	183,804,000	1.67
14	日本	株式	豊田通商	卸売業	20,500	5,547.81	113,730,105	8,795.00	180,297,500	1.64
15	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	13,400	7,627.08	102,202,872	11,775.00	157,785,000	1.43
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	53,700	2,458.45	132,019,210	2,734.00	146,815,800	1.33
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,200	3,395.37	136,493,874	3,605.00	144,921,000	1.32
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,700	12,639.10	84,681,970	20,440.00	136,948,000	1.24
19	日本	株式	千葉銀行	銀行業	121,900	841.35	102,560,565	1,087.50	132,566,250	1.20
20	日本	株式	INPEX	鉱業	58,700	1,499.74	88,034,738	2,256.00	132,427,200	1.20
21	日本	株式	商船三井	海運業	31,000	3,484.39	108,016,090	4,110.00	127,410,000	1.16
22	日本	株式	TDK	電気機器	22,500	4,846.78	109,052,706	5,542.00	124,695,000	1.13
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,200	4,561.35	78,455,220	7,128.00	122,601,600	1.11
24	日本	株式	信越化学工業	化学	27,900	3,102.50	86,559,750	4,343.00	121,169,700	1.10
25	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	33,000	3,279.97	108,239,113	3,579.00	118,107,000	1.07
26	日本	株式	SUMCO	金属製品	59,900	1,913.39	114,612,351	1,949.00	116,745,100	1.06
27	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	14,900	7,724.79	115,099,397	7,803.00	116,264,700	1.05
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	90,900	1,272.71	115,689,802	1,253.50	113,943,150	1.03
29	日本	株式	リコー	電気機器	88,100	1,088.72	95,917,010	1,290.50	113,693,050	1.03
30	日本	株式	マブチモーター	電気機器	25,400	4,066.71	103,294,654	4,470.00	113,538,000	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.34
		鉱業	1.20
		建設業	4.67
		食料品	2.58
		パルプ・紙	0.51
		化学	6.55
		医薬品	2.74
		石油・石炭製品	1.43
		ゴム製品	1.13
		ガラス・土石製品	2.41
		非鉄金属	1.52
		金属製品	2.10
		機械	2.92
		電気機器	11.72
		輸送用機器	13.31
		精密機器	0.55
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	3.12
		陸運業	3.63
		海運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	0.61
		情報・通信業	5.54
		卸売業	7.73
		小売業	0.42
		銀行業	9.43
		保険業	3.25
		その他金融業	2.93
		不動産業	0.99
		サービス業	1.74
合計			97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)

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決算