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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株式 マザーファンド | 4,126,903,917 | 1.8833 | 7,772,198,147 | 1.9237 | 7,938,925,065 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 40,000 | 7,316.00 | 292,640,000 | 7,200.00 | 288,000,000 | 3.62 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 56,000 | 4,037.00 | 226,072,000 | 4,661.00 | 261,016,000 | 3.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 50,000 | 4,287.00 | 214,350,000 | 5,028.00 | 251,400,000 | 3.16 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 410,000 | 735.82 | 301,687,390 | 609.40 | 249,854,000 | 3.14 |
| 5 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 85,000 | 2,135.50 | 181,517,500 | 2,527.00 | 214,795,000 | 2.70 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 180,000 | 1,214.23 | 218,561,953 | 1,180.00 | 212,400,000 | 2.67 |
| 7 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 35,000 | 5,467.00 | 191,345,000 | 5,773.00 | 202,055,000 | 2.54 |
| 8 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 900,000 | 235.20 | 211,680,000 | 205.80 | 185,220,000 | 2.33 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 42,000 | 4,466.26 | 187,583,243 | 3,980.00 | 167,160,000 | 2.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 115,000 | 1,444.62 | 166,131,971 | 1,397.50 | 160,712,500 | 2.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 50,000 | 2,664.50 | 133,225,000 | 3,008.00 | 150,400,000 | 1.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 30,000 | 4,541.00 | 136,230,000 | 4,856.00 | 145,680,000 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 33,000 | 4,548.00 | 150,084,000 | 4,248.00 | 140,184,000 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 35,000 | 3,097.00 | 108,395,000 | 3,360.00 | 117,600,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 7,000 | 12,715.00 | 89,005,000 | 15,230.00 | 106,610,000 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 20,000 | 4,535.00 | 90,700,000 | 5,050.00 | 101,000,000 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 60,000 | 1,583.50 | 95,010,000 | 1,650.00 | 99,000,000 | 1.24 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 90,000 | 1,249.17 | 112,425,968 | 1,099.50 | 98,955,000 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 28,000 | 3,606.05 | 100,969,483 | 3,519.00 | 98,532,000 | 1.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,000 | 19,953.14 | 119,718,861 | 15,810.00 | 94,860,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 10,000 | 9,057.89 | 90,578,956 | 9,440.00 | 94,400,000 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 200,000 | 487.10 | 97,420,000 | 456.00 | 91,200,000 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 11,000 | 7,673.45 | 84,408,034 | 8,190.00 | 90,090,000 | 1.13 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 51,000 | 1,662.06 | 84,765,335 | 1,686.50 | 86,011,500 | 1.08 |
| 25 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 40,000 | 2,120.29 | 84,811,759 | 2,148.50 | 85,940,000 | 1.08 |
| 26 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 30,000 | 2,909.00 | 87,270,000 | 2,770.00 | 83,100,000 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 65,000 | 1,297.31 | 84,325,538 | 1,271.00 | 82,615,000 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 50,000 | 1,856.93 | 92,846,792 | 1,618.00 | 80,900,000 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 80,000 | 1,334.69 | 106,775,854 | 1,001.00 | 80,080,000 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,500 | 6,450.00 | 67,725,000 | 7,474.00 | 78,477,000 | 0.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.17 |
| 食料品 | 3.59 | ||
| 繊維製品 | 0.04 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 4.40 | ||
| 医薬品 | 4.63 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.94 | ||
| ゴム製品 | 0.10 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.33 | ||
| 鉄鋼 | 0.97 | ||
| 非鉄金属 | 0.68 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 3.73 | ||
| 電気機器 | 10.82 | ||
| 輸送用機器 | 12.50 | ||
| その他製品 | 0.24 | ||
| 電気・ガス業 | 1.64 | ||
| 陸運業 | 0.95 | ||
| 海運業 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.84 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27 | ||
| 情報・通信業 | 11.98 | ||
| 卸売業 | 4.12 | ||
| 小売業 | 3.89 | ||
| 銀行業 | 11.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.98 | ||
| 保険業 | 4.29 | ||
| その他金融業 | 2.51 | ||
| 不動産業 | 2.09 | ||
| サービス業 | 3.05 | ||
| 合 計 | 97.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
