有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/03/31 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	4,126,903,917	1.8833	7,772,198,147	1.9237	7,938,925,065	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,000	7,316.00	292,640,000	7,200.00	288,000,000	3.62
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,000	4,037.00	226,072,000	4,661.00	261,016,000	3.28
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,000	4,287.00	214,350,000	5,028.00	251,400,000	3.16
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	410,000	735.82	301,687,390	609.40	249,854,000	3.14
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	85,000	2,135.50	181,517,500	2,527.00	214,795,000	2.70
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	180,000	1,214.23	218,561,953	1,180.00	212,400,000	2.67
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	35,000	5,467.00	191,345,000	5,773.00	202,055,000	2.54
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	900,000	235.20	211,680,000	205.80	185,220,000	2.33
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,000	4,466.26	187,583,243	3,980.00	167,160,000	2.10
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	115,000	1,444.62	166,131,971	1,397.50	160,712,500	2.02
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	50,000	2,664.50	133,225,000	3,008.00	150,400,000	1.89
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	30,000	4,541.00	136,230,000	4,856.00	145,680,000	1.83
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,000	4,548.00	150,084,000	4,248.00	140,184,000	1.76
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	35,000	3,097.00	108,395,000	3,360.00	117,600,000	1.48
15	日本	株式	大東建託	建設業	7,000	12,715.00	89,005,000	15,230.00	106,610,000	1.34
16	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	20,000	4,535.00	90,700,000	5,050.00	101,000,000	1.27
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	1,583.50	95,010,000	1,650.00	99,000,000	1.24
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	90,000	1,249.17	112,425,968	1,099.50	98,955,000	1.24
19	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	28,000	3,606.05	100,969,483	3,519.00	98,532,000	1.24
20	日本	株式	ファナック	電気機器	6,000	19,953.14	119,718,861	15,810.00	94,860,000	1.19
21	日本	株式	ローソン	小売業	10,000	9,057.89	90,578,956	9,440.00	94,400,000	1.18
22	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	200,000	487.10	97,420,000	456.00	91,200,000	1.14
23	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	11,000	7,673.45	84,408,034	8,190.00	90,090,000	1.13
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	51,000	1,662.06	84,765,335	1,686.50	86,011,500	1.08
25	日本	株式	マツダ	輸送用機器	40,000	2,120.29	84,811,759	2,148.50	85,940,000	1.08
26	日本	株式	アズビル	電気機器	30,000	2,909.00	87,270,000	2,770.00	83,100,000	1.04
27	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	65,000	1,297.31	84,325,538	1,271.00	82,615,000	1.04
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	50,000	1,856.93	92,846,792	1,618.00	80,900,000	1.01
29	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	80,000	1,334.69	106,775,854	1,001.00	80,080,000	1.00
30	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,500	6,450.00	67,725,000	7,474.00	78,477,000	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.17
		食料品	3.59
		繊維製品	0.04
		パルプ・紙	0.20
		化学	4.40
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	1.94
		ゴム製品	0.10
		ガラス・土石製品	0.33
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.37
		機械	3.73
		電気機器	10.82
		輸送用機器	12.50
		その他製品	0.24
		電気・ガス業	1.64
		陸運業	0.95
		海運業	0.35
		空運業	0.84
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	11.98
		卸売業	4.12
		小売業	3.89
		銀行業	11.07
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	4.29
		その他金融業	2.51
		不動産業	2.09
		サービス業	3.05
合計			97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

開示資料

決算