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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/09/26 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当株投信マザーファンド	3,947,471,435	5.4765	21,618,496,119	5.4300	21,434,769,892	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,465,600	1,693.42	7,562,179,165	1,647.00	7,354,843,200	3.15
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	45,269,800	170.57	7,721,731,832	160.40	7,261,275,920	3.11
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,949,900	2,841.93	5,541,479,307	3,664.00	7,144,433,600	3.06
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,185,400	3,490.86	4,138,065,444	6,022.00	7,138,478,800	3.05
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	594,400	7,695.56	4,574,244,055	10,915.00	6,487,876,000	2.78
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,404,700	2,471.33	5,942,813,557	2,514.00	6,045,415,800	2.59
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,367,200	4,167.68	5,698,052,917	4,293.00	5,869,389,600	2.51
8	日本	株式	三井物産	卸売業	1,434,400	2,741.54	3,932,464,976	3,530.00	5,063,432,000	2.17
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	645,300	6,011.66	3,879,324,198	7,783.00	5,022,369,900	2.15
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,429,800	2,813.28	4,022,427,744	3,351.00	4,791,259,800	2.05
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,259,900	1,891.04	4,273,582,781	2,067.50	4,672,343,250	2.00
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,666,200	1,260.00	3,359,412,000	1,750.00	4,665,850,000	1.99
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,601,900	1,853.16	4,821,759,559	1,747.50	4,546,820,250	1.94
14	日本	株式	信越化学工業	化学	646,000	5,120.93	3,308,124,573	6,748.00	4,359,208,000	1.86
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,444,900	2,672.65	3,861,712,485	2,949.00	4,261,010,100	1.82
16	日本	株式	小松製作所	機械	922,600	4,149.77	3,828,580,177	4,357.00	4,019,768,200	1.72
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	770,100	3,799.79	2,926,224,491	4,742.00	3,651,814,200	1.56
18	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	433,700	7,732.08	3,353,404,225	7,460.00	3,235,402,000	1.38
19	日本	株式	三井化学	化学	672,000	4,031.01	2,708,839,823	4,377.00	2,941,344,000	1.26
20	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,154,900	2,050.24	2,367,824,134	2,493.50	2,879,743,150	1.23
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	524,400	5,272.55	2,764,930,425	5,399.00	2,831,235,600	1.21
22	日本	株式	クボタ	機械	1,221,800	2,204.38	2,693,313,507	2,180.00	2,663,524,000	1.14
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	81,600	30,088.49	2,455,220,992	31,020.00	2,531,232,000	1.08
24	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	620,200	3,318.85	2,058,355,249	3,841.00	2,382,188,200	1.02
25	日本	株式	大林組	建設業	1,114,700	1,521.03	1,695,494,559	1,985.50	2,213,236,850	0.94
26	日本	株式	アマダ	機械	1,200,700	1,520.78	1,826,009,529	1,787.50	2,146,251,250	0.91
27	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	1,147,900	1,933.18	2,219,098,529	1,866.00	2,141,981,400	0.91
28	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	492,600	3,807.74	1,875,695,503	4,273.00	2,104,879,800	0.90
29	日本	株式	ニチレイ	食料品	531,400	3,390.25	1,801,580,838	3,951.00	2,099,561,400	0.89
30	日本	株式	リコー	電気機器	1,451,800	1,236.01	1,794,439,318	1,411.50	2,049,215,700	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.75
		鉱業	0.86
		建設業	5.54
		食料品	3.29
		パルプ・紙	1.25
		化学	7.63
		医薬品	2.62
		石油・石炭製品	1.32
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	2.72
		鉄鋼	0.50
		非鉄金属	1.66
		金属製品	2.22
		機械	5.84
		電気機器	10.63
		輸送用機器	11.79
		精密機器	0.48
		その他製品	0.26
		電気・ガス業	1.50
		陸運業	3.69
		海運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	0.63
		情報・通信業	4.48
		卸売業	7.88
		小売業	0.62
		銀行業	8.61
		証券、商品先物取引業	0.60
		保険業	3.51
		その他金融業	3.16
		不動産業	0.72
		サービス業	2.11
合計			98.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

開示資料

決算