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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/09/30 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	1,698,223,426	2.9628	5,031,496,367	2.8909	4,909,394,102	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,300	6,926.51	112,902,113	9,805.00	159,821,500	3.25
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,400	2,582.93	94,018,988	3,493.00	127,145,200	2.58
3	日本	株式	三井物産	卸売業	50,000	1,833.15	91,657,500	2,499.50	124,975,000	2.54
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,400	2,257.00	100,210,800	2,802.50	124,431,000	2.53
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,100	4,814.58	106,402,302	5,210.00	115,141,000	2.34
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	56,500	1,375.50	77,715,750	1,912.00	108,028,000	2.20
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,500	4,272.20	70,491,300	6,258.00	103,257,000	2.10
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,900	2,705.55	83,601,495	3,332.00	102,958,800	2.09
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,500	2,630.20	82,851,300	3,232.00	101,808,000	2.07
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	27,900	2,873.92	80,182,368	3,596.00	100,328,400	2.04
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,600	1,636.30	87,706,155	1,739.00	93,210,400	1.89
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	145,800	427.10	62,271,180	578.50	84,345,300	1.71
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,400	5,368.27	50,461,826	7,831.00	73,611,400	1.49
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,700	2,997.50	59,050,750	3,695.00	72,791,500	1.48
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,400	3,024.88	55,657,931	3,345.00	61,548,000	1.25
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	12,000	4,219.85	50,638,318	4,911.00	58,932,000	1.20
17	日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	14,546.25	48,002,643	17,750.00	58,575,000	1.19
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	11,700	3,528.00	41,277,600	4,868.00	56,955,600	1.16
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,200	7,265.52	45,046,228	9,040.00	56,048,000	1.14
20	日本	株式	小松製作所	機械	19,200	2,456.50	47,164,800	2,829.00	54,316,800	1.10
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	28,410.00	34,092,000	44,920.00	53,904,000	1.09
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,900	2,531.50	42,782,350	3,062.00	51,747,800	1.05
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	35,200	1,195.00	42,064,000	1,429.50	50,318,400	1.02
24	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	100,900	384.42	38,787,978	459.50	46,363,550	0.94
25	日本	株式	三井化学	化学	12,500	2,642.00	33,025,000	3,475.00	43,437,500	0.88
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,600	4,861.39	46,669,360	4,430.00	42,528,000	0.86
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	19,500	2,091.50	40,784,250	2,141.00	41,749,500	0.85
28	日本	株式	大林組	建設業	45,900	936.69	42,994,112	891.00	40,896,900	0.83
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	6,900	5,049.00	34,838,100	5,917.00	40,827,300	0.83
30	日本	株式	富士電機	電気機器	8,500	3,270.00	27,795,000	4,760.00	40,460,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.49
		鉱業	0.37
		建設業	4.34
		食料品	2.96
		パルプ・紙	0.15
		化学	9.86
		医薬品	4.48
		石油・石炭製品	0.94
		ゴム製品	0.41
		ガラス・土石製品	2.30
		非鉄金属	1.23
		金属製品	0.96
		機械	3.66
		電気機器	13.03
		輸送用機器	9.09
		精密機器	0.40
		その他製品	1.58
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	2.39
		情報・通信業	9.02
		卸売業	8.37
		小売業	2.33
		銀行業	7.17
		保険業	3.00
		その他金融業	2.57
		不動産業	1.12
		サービス業	3.28
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算