有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/06 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	4,389,257,522	2.0545	9,017,737,086	1.9892	8,731,111,062	100.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.69
合計	100.69

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	6,220.00	311,000,000	7,192.00	359,600,000	4.11
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	335,000	589.40	197,449,000	800.10	268,033,500	3.06
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,000	3,156.00	176,736,000	4,629.50	259,252,000	2.96
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	88,700	2,114.57	187,562,359	2,538.50	225,164,950	2.57
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	900,000	189.30	170,370,000	248.70	223,830,000	2.56
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,000	3,480.37	167,057,760	4,329.50	207,816,000	2.38
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,000	3,279.00	121,323,000	4,876.00	180,412,000	2.06
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	40,000	3,913.08	156,523,200	4,270.50	170,820,000	1.95
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,000	2,152.00	118,360,000	3,018.00	165,990,000	1.90
10	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	600,000	289.17	173,507,440	249.70	149,820,000	1.71
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,000	4,120.00	123,600,000	4,964.00	148,920,000	1.70
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	130,000	997.06	129,618,540	1,097.00	142,610,000	1.63
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	30,000	3,489.39	104,681,700	3,824.00	114,720,000	1.31
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	90,000	1,356.47	122,082,667	1,211.00	108,990,000	1.24
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	60,000	1,503.11	90,186,600	1,812.50	108,750,000	1.24
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	1,601.00	96,060,000	1,800.00	108,000,000	1.23
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	35,000	2,235.96	78,258,600	2,981.00	104,335,000	1.19
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,000	2,068.50	93,082,500	2,255.00	101,475,000	1.16
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,000	5,016.94	85,287,980	5,962.00	101,354,000	1.16
20	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	23,000	4,533.78	104,277,063	4,380.00	100,740,000	1.15
21	日本	株式	ファナック	電気機器	5,000	25,976.57	129,882,891	19,715.00	98,575,000	1.12
22	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	190,000	428.40	81,396,000	501.20	95,228,000	1.09
23	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	23,000	3,811.61	87,667,183	4,135.50	95,116,500	1.08
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	65,000	1,351.67	87,859,061	1,455.50	94,607,500	1.08
25	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	200,000	501.44	100,289,917	468.90	93,780,000	1.07
26	日本	株式	大東建託	建設業	7,000	12,590.00	88,130,000	13,270.00	92,890,000	1.06
27	日本	株式	アズビル	電気機器	30,000	2,482.00	74,460,000	3,085.00	92,550,000	1.06
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	47,000	2,258.61	106,154,673	1,967.00	92,449,000	1.05
29	日本	株式	サンリオ	卸売業	23,000	3,002.89	69,066,470	4,005.00	92,115,000	1.05
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	55,000	1,586.50	87,257,845	1,667.00	91,685,000	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.93
		食料品	2.97
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.21
		化学	4.87
		医薬品	4.52
		石油・石炭製品	1.97
		ゴム製品	0.46
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	2.73
		非鉄金属	1.40
		機械	5.20
		電気機器	10.65
		輸送用機器	11.44
		その他製品	0.90
		電気・ガス業	1.52
		陸運業	0.29
		海運業	0.40
		空運業	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	10.46
		卸売業	6.84
		小売業	2.58
		銀行業	10.45
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	3.84
		その他金融業	1.05
		不動産業	1.53
		サービス業	2.60
合計			96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算