有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/09/26 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株式マザーファンド	3,058,497,810	2.3148	7,080,115,680	2.3090	7,062,071,443	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)好配当日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,900	3,469.03	180,042,657	4,195.00	217,720,500	3.08
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	197,800	995.94	196,996,932	1,096.00	216,788,800	3.06
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	300,200	525.93	157,886,515	700.00	210,140,000	2.97
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,100	4,151.11	195,517,394	3,834.00	180,581,400	2.55
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	68,500	2,528.44	173,198,453	2,563.00	175,565,500	2.48
6	日本	株式	三井物産	卸売業	95,200	1,507.64	143,528,146	1,605.00	152,796,000	2.16
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	24,900	4,883.46	121,598,154	5,832.00	145,216,800	2.05
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	37,200	2,671.50	99,379,800	3,849.00	143,182,800	2.02
9	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	280,600	480.95	134,956,888	490.20	137,550,120	1.94
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,800	4,103.00	118,166,400	4,645.00	133,776,000	1.89
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	32,700	3,910.53	127,874,373	3,994.00	130,603,800	1.84
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,100	4,575.09	105,684,579	5,390.00	124,509,000	1.76
13	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	28,500	3,329.00	94,876,500	4,332.00	123,462,000	1.74
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,700	5,989.75	112,008,325	6,234.00	116,575,800	1.65
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	60,500	1,279.50	77,409,750	1,730.50	104,695,250	1.48
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	62,900	1,233.49	77,586,910	1,516.00	95,356,400	1.35
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	19,600	4,630.57	90,759,172	4,860.00	95,256,000	1.34
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	39,100	2,338.59	91,439,056	2,396.50	93,703,150	1.32
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	54,300	1,337.50	72,626,250	1,710.50	92,880,150	1.31
20	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	153,700	507.00	77,925,900	589.00	90,529,300	1.28
21	日本	株式	小松製作所	機械	29,700	2,379.50	70,671,150	2,964.50	88,045,650	1.24
22	日本	株式	大東建託	建設業	4,400	15,705.79	69,105,476	18,640.00	82,016,000	1.16
23	日本	株式	積水ハウス	建設業	40,400	1,700.59	68,703,882	1,911.50	77,224,600	1.09
24	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	24,500	2,319.00	56,815,500	2,839.00	69,555,500	0.98
25	日本	株式	日立金属	鉄鋼	44,600	1,407.77	62,786,731	1,538.00	68,594,800	0.97
26	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	44,400	1,328.00	58,963,200	1,502.00	66,688,800	0.94
27	日本	株式	三菱重工業	機械	150,000	442.00	66,300,000	439.30	65,895,000	0.93
28	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	70,600	964.60	68,100,760	914.00	64,528,400	0.91
29	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	23,300	2,145.00	49,978,500	2,623.00	61,115,900	0.86
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	80,000	526.20	42,096,000	759.60	60,768,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.08
		食料品	2.55
		パルプ・紙	0.20
		化学	5.43
		医薬品	6.13
		石油・石炭製品	1.94
		ガラス・土石製品	1.04
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	2.29
		金属製品	1.28
		機械	6.28
		電気機器	8.20
		輸送用機器	10.49
		その他製品	0.34
		電気・ガス業	2.00
		陸運業	1.37
		空運業	0.63
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.64
		卸売業	7.01
		小売業	3.11
		銀行業	9.26
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	5.23
		その他金融業	1.52
		不動産業	2.26
		サービス業	3.29
合計			96.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算