有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【提出】
- 2014/04/04 9:03
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- 【項目】
- 49項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,822,202,919 | 99.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 373,531,880 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 44,195,734,799 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 7,547,291,400 | 17.22 |
| アメリカ | 22,529,949,899 | 51.41 |
| カナダ | 605,624,874 | 1.38 |
| フランス | 2,275,709,333 | 5.19 |
| イギリス | 2,396,254,215 | 5.46 |
| オーストラリア | 4,299,746,808 | 9.81 |
| ニュージーランド | 640,320,187 | 1.46 |
| 香港 | 1,089,831,600 | 2.48 |
| シンガポール | 1,456,564,160 | 3.32 |
| 小計 | 42,841,292,476 | 97.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 979,839,107 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 43,821,131,583 | 100.00 |
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