有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【提出】
- 2016/04/08 9:02
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,189,679,050 | 99.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 283,968,271 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 33,473,647,321 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 3,691,416,600 | 11.12 |
| アメリカ | 19,760,746,948 | 59.53 |
| カナダ | 403,435,610 | 1.21 |
| フランス | 2,230,295,872 | 6.71 |
| イギリス | 1,900,246,174 | 5.72 |
| オーストラリア | 2,982,551,857 | 8.98 |
| 香港 | 649,531,877 | 1.95 |
| シンガポール | 922,699,128 | 2.78 |
| 小計 | 32,540,924,066 | 98.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 649,528,942 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 33,190,453,008 | 100.00 |
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