有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【提出】
- 2015/04/03 9:44
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,177,449,938 | 99.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 373,758,253 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 45,551,208,191 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,642,647,500 | 12.48 |
| アメリカ | 24,792,449,050 | 54.87 |
| カナダ | 664,985,224 | 1.47 |
| フランス | 2,974,754,569 | 6.58 |
| イギリス | 3,669,564,483 | 8.12 |
| オーストラリア | 3,951,811,887 | 8.74 |
| 香港 | 1,015,350,688 | 2.24 |
| シンガポール | 1,655,537,378 | 3.66 |
| 小計 | 44,367,100,779 | 98.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 811,391,833 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 45,178,492,612 | 100.00 |
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