有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【提出】
- 2025/04/11 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,562,639,046 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 157,672,394 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 17,720,311,440 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,162,574,700 | 6.61 |
| アメリカ | 12,827,119,380 | 73.03 |
| カナダ | 125,739,833 | 0.71 |
| フランス | 446,029,956 | 2.53 |
| オランダ | 69,067,541 | 0.39 |
| ベルギー | 44,871,866 | 0.25 |
| イギリス | 933,774,069 | 5.31 |
| オーストラリア | 742,758,562 | 4.22 |
| 香港 | 325,786,703 | 1.85 |
| シンガポール | 700,937,224 | 3.99 |
| 小計 | 17,378,659,834 | 98.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 183,933,772 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 17,562,593,606 | 100.00 |
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