有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,371,220,621 | 99.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 197,917,505 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 21,569,138,126 | 100.00 | |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,078,257,900 | 9.72 |
| アメリカ | 13,394,554,923 | 62.67 | |
| カナダ | 294,047,565 | 1.37 | |
| フランス | 385,222,365 | 1.80 | |
| スペイン | 520,106,508 | 2.43 | |
| ベルギー | 239,543,638 | 1.12 | |
| アイルランド | 211,552,004 | 0.98 | |
| イギリス | 919,431,511 | 4.30 | |
| オーストラリア | 1,334,018,396 | 6.24 | |
| 香港 | 803,231,154 | 3.75 | |
| シンガポール | 571,674,493 | 2.67 | |
| 小計 | 20,751,640,457 | 97.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 619,930,557 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 21,371,571,014 | 100.00 | |
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