有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【提出】
- 2026/04/10 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,161,708,863 | 99.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 168,187,609 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 18,329,896,472 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,146,521,200 | 6.31 |
| アメリカ | 12,994,440,085 | 71.54 |
| カナダ | 131,837,045 | 0.72 |
| フランス | 545,829,145 | 3.00 |
| オランダ | 63,415,032 | 0.34 |
| ベルギー | 261,091,218 | 1.43 |
| イギリス | 970,372,062 | 5.34 |
| オーストラリア | 834,046,215 | 4.59 |
| 香港 | 301,012,786 | 1.65 |
| シンガポール | 711,748,783 | 3.91 |
| 小計 | 17,960,313,571 | 98.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 201,299,559 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 18,161,613,130 | 100.00 |
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