有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【提出】
- 2017/04/07 9:06
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,498,439,957 | 99.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 266,592,097 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 29,765,032,054 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,722,883,500 | 9.23 |
| アメリカ | 19,041,587,697 | 64.55 |
| カナダ | 578,721,262 | 1.96 |
| フランス | 1,280,693,564 | 4.34 |
| イギリス | 607,287,932 | 2.05 |
| オーストラリア | 3,176,820,332 | 10.76 |
| 香港 | 804,324,062 | 2.72 |
| シンガポール | 748,366,356 | 2.53 |
| 小計 | 28,960,684,705 | 98.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 537,022,520 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 29,497,707,225 | 100.00 |
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