有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【提出】
- 2023/04/14 9:10
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,453,482,213 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 168,964,803 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 18,622,447,016 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,758,963,000 | 9.53 |
| アメリカ | 12,374,360,174 | 67.05 |
| カナダ | 402,232,026 | 2.17 |
| フランス | 335,761,732 | 1.81 |
| オランダ | 50,239,770 | 0.27 |
| スペイン | 190,393,670 | 1.03 |
| イギリス | 787,881,023 | 4.26 |
| オーストラリア | 867,975,725 | 4.70 |
| 香港 | 561,445,539 | 3.04 |
| シンガポール | 942,188,870 | 5.10 |
| 小計 | 18,271,441,529 | 99.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 181,840,406 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 18,453,281,935 | 100.00 |
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