有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【提出】
- 2024/10/11 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,667,812,118 | 99.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 173,723,577 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 18,841,535,695 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,176,329,000 | 6.30 |
| アメリカ | 13,596,045,666 | 72.83 |
| カナダ | 439,312,385 | 2.35 |
| フランス | 465,493,891 | 2.49 |
| オランダ | 112,111,309 | 0.60 |
| ベルギー | 74,096,647 | 0.39 |
| イギリス | 764,315,672 | 4.09 |
| オーストラリア | 800,814,545 | 4.28 |
| 香港 | 323,110,423 | 1.73 |
| シンガポール | 759,396,028 | 4.06 |
| 小計 | 18,511,025,566 | 99.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 156,989,360 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 18,668,014,926 | 100.00 |
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