有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,043,885,861 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 164,344,908 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 18,208,230,769 | 100.00 | |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,474,093,100 | 8.16 |
| アメリカ | 12,024,000,368 | 66.63 | |
| カナダ | 179,792,414 | 0.99 | |
| フランス | 607,822,417 | 3.36 | |
| オランダ | 151,238,674 | 0.83 | |
| スペイン | 35,215,050 | 0.19 | |
| ベルギー | 103,289,247 | 0.57 | |
| イギリス | 916,786,155 | 5.08 | |
| オーストラリア | 878,130,726 | 4.86 | |
| 香港 | 431,416,376 | 2.39 | |
| シンガポール | 945,807,766 | 5.24 | |
| 小計 | 17,747,592,293 | 98.35 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 296,530,878 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 18,044,123,171 | 100.00 | |
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