有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【提出】
- 2017/10/06 9:03
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,157,199,180 | 99.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 206,802,543 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 26,364,001,723 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,891,956,900 | 7.23 |
| アメリカ | 15,621,607,777 | 59.72 |
| カナダ | 589,417,810 | 2.25 |
| フランス | 2,054,989,126 | 7.85 |
| スペイン | 130,718,283 | 0.49 |
| イギリス | 1,666,524,033 | 6.37 |
| オーストラリア | 2,314,485,932 | 8.84 |
| 香港 | 887,202,936 | 3.39 |
| シンガポール | 790,125,036 | 3.02 |
| 小計 | 25,947,027,833 | 99.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 209,744,236 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 26,156,772,069 | 100.00 |
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