有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【提出】
- 2025/10/10 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,518,813,583 | 99.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 156,523,563 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 16,675,337,146 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,438,795,800 | 8.71 |
| アメリカ | 11,399,302,396 | 69.00 |
| カナダ | 251,828,624 | 1.52 |
| フランス | 327,101,470 | 1.98 |
| オランダ | 38,282,049 | 0.23 |
| ベルギー | 82,530,243 | 0.49 |
| イギリス | 826,740,741 | 5.00 |
| オーストラリア | 997,709,211 | 6.03 |
| 香港 | 239,389,306 | 1.44 |
| シンガポール | 746,638,840 | 4.51 |
| 小計 | 16,348,318,680 | 98.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 170,287,520 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 16,518,606,200 | 100.00 |
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