有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【提出】
- 2024/04/12 9:12
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,221,404,993 | 99.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 163,796,713 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 18,385,201,706 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,183,927,700 | 6.49 |
| アメリカ | 13,085,154,781 | 71.81 |
| カナダ | 459,099,220 | 2.51 |
| フランス | 318,921,262 | 1.75 |
| オランダ | 104,628,964 | 0.57 |
| ベルギー | 88,824,243 | 0.48 |
| イギリス | 685,278,763 | 3.76 |
| オーストラリア | 898,515,663 | 4.93 |
| 香港 | 418,779,611 | 2.29 |
| シンガポール | 820,750,098 | 4.50 |
| 小計 | 18,063,880,305 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 157,478,519 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 18,221,358,824 | 100.00 |
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