有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【提出】
- 2014/10/03 9:43
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- 【項目】
- 49項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,085,164,507 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 372,209,746 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 43,457,374,253 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 7,484,248,500 | 17.37 |
| アメリカ | 22,391,725,726 | 51.97 |
| カナダ | 626,358,685 | 1.45 |
| フランス | 3,161,676,760 | 7.33 |
| イギリス | 2,805,176,199 | 6.51 |
| オーストラリア | 3,426,469,701 | 7.95 |
| 香港 | 895,530,090 | 2.07 |
| シンガポール | 1,609,377,272 | 3.73 |
| 小計 | 42,400,562,933 | 98.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 683,862,373 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 43,084,425,306 | 100.00 |
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