有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【提出】
- 2018/04/06 9:08
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,816,477,369 | 99.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 196,247,842 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 22,012,725,211 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,169,783,800 | 9.94 |
| アメリカ | 13,135,357,418 | 60.21 |
| カナダ | 108,176,231 | 0.49 |
| フランス | 1,402,579,083 | 6.42 |
| スペイン | 142,513,190 | 0.65 |
| イギリス | 1,457,131,307 | 6.67 |
| オーストラリア | 1,824,340,181 | 8.36 |
| 香港 | 910,618,200 | 4.17 |
| シンガポール | 337,056,475 | 1.54 |
| 小計 | 21,487,555,885 | 98.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 328,306,040 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 21,815,861,925 | 100.00 |
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