有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【提出】
- 2016/10/07 9:02
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,070,336,070 | 99.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 289,877,420 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 32,360,213,490 | 100.00 |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,716,480,400 | 8.47 |
| アメリカ | 19,814,435,906 | 61.78 |
| カナダ | 401,249,988 | 1.25 |
| フランス | 2,460,486,431 | 7.67 |
| イギリス | 1,344,506,116 | 4.19 |
| オーストラリア | 3,108,003,806 | 9.69 |
| 香港 | 757,478,225 | 2.36 |
| シンガポール | 867,933,584 | 2.70 |
| 小計 | 31,470,574,456 | 98.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 599,942,311 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 32,070,516,767 | 100.00 |
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