有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【投資状況】
野村世界不動産投信
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
野村世界不動産投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,631,808,150 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 207,531,313 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 22,839,339,463 | 100.00 | |
(参考)野村世界不動産投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,206,840,300 | 9.75 |
| アメリカ | 14,654,222,977 | 64.75 | |
| カナダ | 274,393,657 | 1.21 | |
| フランス | 454,207,621 | 2.00 | |
| オランダ | 76,053,326 | 0.33 | |
| スペイン | 552,122,186 | 2.43 | |
| ベルギー | 232,779,675 | 1.02 | |
| アイルランド | 236,956,197 | 1.04 | |
| イギリス | 1,016,426,248 | 4.49 | |
| オーストラリア | 1,533,711,183 | 6.77 | |
| 香港 | 643,596,123 | 2.84 | |
| シンガポール | 437,852,648 | 1.93 | |
| 小計 | 22,319,162,141 | 98.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 312,491,789 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 22,631,653,930 | 100.00 | |
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