有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | 第18特定期間末 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,518,332 | 45,109,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,431,223 | 1,980,242,766 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 未収利息 | 81 | 37 |
| 流動資産合計 | 2,122,949,636 | 2,040,352,121 |
| 資産合計 | 2,122,949,636 | 2,040,352,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,987,023 | 17,209,167 |
| 未払解約金 | 1,663,172 | 840,793 |
| 未払受託者報酬 | 436,025 | 438,043 |
| 未払委託者報酬 | 5,559,258 | 5,585,015 |
| その他未払費用 | 54,474 | 54,727 |
| 流動負債合計 | 25,699,952 | 24,127,745 |
| 負債合計 | 25,699,952 | 24,127,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,398,269,751 | *1 2,294,555,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,020,067 | △278,331,346 |
| 元本等合計 | 2,097,249,684 | 2,016,224,376 |
| 純資産合計 | *3 2,097,249,684 | *3 2,016,224,376 |
| 負債純資産合計 | 2,122,949,636 | 2,040,352,121 |
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