有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2021年 1月20日現在) | 第32特定期間末 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,155,743 | 2,101,970 |
| コール・ローン | 79,238,128 | 53,504,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,352,987 | 1,699,211,278 |
| 流動資産合計 | 1,641,746,858 | 1,754,817,918 |
| 資産合計 | 1,641,746,858 | 1,754,817,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,273,264 | 4,229,364 |
| 未払解約金 | 742,895 | - |
| 未払受託者報酬 | 359,107 | 382,384 |
| 未払委託者報酬 | 4,578,605 | 4,875,355 |
| 未払利息 | 53 | 56 |
| その他未払費用 | 45,205 | 47,975 |
| 流動負債合計 | 9,999,129 | 9,535,134 |
| 負債合計 | 9,999,129 | 9,535,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,709,305,668 | *1 1,691,745,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,557,939 | 53,536,800 |
| (分配準備積立金) | 26,238,378 | 96,279,223 |
| 元本等合計 | 1,631,747,729 | 1,745,282,784 |
| 純資産合計 | *3 1,631,747,729 | *3 1,745,282,784 |
| 負債純資産合計 | 1,641,746,858 | 1,754,817,918 |
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