有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成27年 1月20日現在) | 第20特定期間末 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,895,217 | 65,957,047 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,682,852 | 2,036,476,252 |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,206,578,081 | 2,102,433,317 |
| 資産合計 | 2,206,578,081 | 2,102,433,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,322,142 | 15,565,053 |
| 未払受託者報酬 | 466,839 | 466,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,952,164 | 5,944,004 |
| その他未払費用 | 58,325 | 58,244 |
| 流動負債合計 | 22,799,470 | 22,033,500 |
| 負債合計 | 22,799,470 | 22,033,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,176,285,627 | *1 2,075,340,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,492,984 | 5,059,416 |
| (分配準備積立金) | 36,796,131 | 46,186,293 |
| 元本等合計 | 2,183,778,611 | 2,080,399,817 |
| 純資産合計 | *2 2,183,778,611 | *2 2,080,399,817 |
| 負債純資産合計 | 2,206,578,081 | 2,102,433,317 |
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