有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2023年 7月20日現在) | 第37特定期間末 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,318,078 | 12,919,974 |
| コール・ローン | 62,293,909 | 213,338,973 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,185,190 | 1,825,459,949 |
| 流動資産合計 | 1,758,797,177 | 2,051,718,896 |
| 資産合計 | 1,758,797,177 | 2,051,718,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,108,606 | 147,370,264 |
| 未払解約金 | - | 1,099 |
| 未払受託者報酬 | 376,667 | 414,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,802,469 | 5,290,763 |
| 未払利息 | 85 | 271 |
| その他未払費用 | 47,515 | 52,826 |
| 流動負債合計 | 9,335,342 | 153,130,183 |
| 負債合計 | 9,335,342 | 153,130,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,643,442,593 | *1 1,842,128,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,019,242 | 56,460,408 |
| (分配準備積立金) | 145,437,178 | 78,685,144 |
| 元本等合計 | 1,749,461,835 | 1,898,588,713 |
| 純資産合計 | *2 1,749,461,835 | *2 1,898,588,713 |
| 負債純資産合計 | 1,758,797,177 | 2,051,718,896 |
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