有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2024年 1月22日現在) | 第38特定期間末 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,919,974 | 5,859,583 |
| コール・ローン | 213,338,973 | 45,993,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,825,459,949 | 2,179,699,664 |
| 未収利息 | - | 69 |
| 流動資産合計 | 2,051,718,896 | 2,231,552,887 |
| 資産合計 | 2,051,718,896 | 2,231,552,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,370,264 | 5,298,087 |
| 未払解約金 | 1,099 | 453 |
| 未払受託者報酬 | 414,960 | 495,230 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,763 | 6,314,139 |
| 未払利息 | 271 | - |
| その他未払費用 | 52,826 | 61,871 |
| 流動負債合計 | 153,130,183 | 12,169,780 |
| 負債合計 | 153,130,183 | 12,169,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,842,128,305 | *1 2,119,234,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,460,408 | 100,148,165 |
| (分配準備積立金) | 78,685,144 | 112,189,272 |
| 元本等合計 | 1,898,588,713 | 2,219,383,107 |
| 純資産合計 | *2 1,898,588,713 | *2 2,219,383,107 |
| 負債純資産合計 | 2,051,718,896 | 2,231,552,887 |
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