有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成26年 7月22日現在) | 第19特定期間末 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,109,318 | 45,895,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,242,766 | 2,160,682,852 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 未収利息 | 37 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,040,352,121 | 2,206,578,081 |
| 資産合計 | 2,040,352,121 | 2,206,578,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,209,167 | 16,322,142 |
| 未払解約金 | 840,793 | - |
| 未払受託者報酬 | 438,043 | 466,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,585,015 | 5,952,164 |
| その他未払費用 | 54,727 | 58,325 |
| 流動負債合計 | 24,127,745 | 22,799,470 |
| 負債合計 | 24,127,745 | 22,799,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,294,555,722 | *1 2,176,285,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,331,346 | 7,492,984 |
| (分配準備積立金) | - | 36,796,131 |
| 元本等合計 | 2,016,224,376 | 2,183,778,611 |
| 純資産合計 | *3 2,016,224,376 | *3 2,183,778,611 |
| 負債純資産合計 | 2,040,352,121 | 2,206,578,081 |
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