有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2025年 1月20日現在) | 第40特定期間末 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,935,119 | 2,785,205 |
| コール・ローン | 49,715,992 | 30,781,234 |
| 親投資信託受益証券 | 2,416,340,284 | 2,605,733,063 |
| 未収利息 | 279 | 383 |
| 流動資産合計 | 2,471,991,674 | 2,639,299,885 |
| 資産合計 | 2,471,991,674 | 2,639,299,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,055,916 | 6,141,908 |
| 未払解約金 | 401 | 198 |
| 未払受託者報酬 | 518,846 | 579,923 |
| 未払委託者報酬 | 6,615,256 | 7,394,034 |
| その他未払費用 | 64,832 | 72,461 |
| 流動負債合計 | 13,255,251 | 14,188,524 |
| 負債合計 | 13,255,251 | 14,188,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,422,366,700 | *1 2,456,763,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,369,723 | 168,347,975 |
| (分配準備積立金) | 123,682,392 | 165,873,870 |
| 元本等合計 | 2,458,736,423 | 2,625,111,361 |
| 純資産合計 | *2 2,458,736,423 | *2 2,625,111,361 |
| 負債純資産合計 | 2,471,991,674 | 2,639,299,885 |
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