有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成29年 7月20日現在) | 第25特定期間末 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,535,802 | 3,814,082 |
| コール・ローン | 47,957,861 | 51,856,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,815,633 | 1,855,400,076 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,843,309,296 | 1,911,070,915 |
| 資産合計 | 1,843,309,296 | 1,911,070,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,712,081 | 14,464,513 |
| 未払解約金 | 2,791,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 390,867 | 415,555 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,542 | 5,298,336 |
| 未払利息 | 91 | 80 |
| その他未払費用 | 49,239 | 52,177 |
| 流動負債合計 | 22,927,020 | 20,230,661 |
| 負債合計 | 22,927,020 | 20,230,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,961,610,847 | *1 1,928,601,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,228,571 | △37,761,500 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,820,382,276 | 1,890,840,254 |
| 純資産合計 | *3 1,820,382,276 | *3 1,890,840,254 |
| 負債純資産合計 | 1,843,309,296 | 1,911,070,915 |
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