有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成28年 7月20日現在) | 第23特定期間末 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,420,263 | 4,746,261 |
| コール・ローン | 37,929,111 | 63,691,094 |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,189,204 | 1,795,797,037 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,841,538,578 | 1,864,234,392 |
| 資産合計 | 1,841,538,578 | 1,864,234,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,133,976 | 14,916,499 |
| 未払解約金 | 4,597,076 | - |
| 未払受託者報酬 | 398,908 | 397,066 |
| 未払委託者報酬 | 5,086,060 | 5,062,565 |
| 未払利息 | 57 | 96 |
| その他未払費用 | 50,093 | 50,028 |
| 流動負債合計 | 25,266,170 | 20,426,254 |
| 負債合計 | 25,266,170 | 20,426,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,017,863,523 | *1 1,988,866,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,591,115 | △145,058,455 |
| (分配準備積立金) | 20,097,562 | 8,869,985 |
| 元本等合計 | 1,816,272,408 | 1,843,808,138 |
| 純資産合計 | *3 1,816,272,408 | *3 1,843,808,138 |
| 負債純資産合計 | 1,841,538,578 | 1,864,234,392 |
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