有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2025年 7月22日現在) | 第41特定期間末 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,785,205 | 44,658,240 |
| コール・ローン | 30,781,234 | 662,374,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,605,733,063 | 1,978,409,164 |
| 未収利息 | 383 | 12,793 |
| 流動資産合計 | 2,639,299,885 | 2,685,454,717 |
| 資産合計 | 2,639,299,885 | 2,685,454,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,141,908 | 434,096,114 |
| 未払解約金 | 198 | 33,001 |
| 未払受託者報酬 | 579,923 | 580,020 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,034 | 7,395,223 |
| その他未払費用 | 72,461 | 72,471 |
| 流動負債合計 | 14,188,524 | 442,176,829 |
| 負債合計 | 14,188,524 | 442,176,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,456,763,386 | *1 2,170,480,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,347,975 | 72,797,318 |
| (分配準備積立金) | 165,873,870 | 69,066,271 |
| 元本等合計 | 2,625,111,361 | 2,243,277,888 |
| 純資産合計 | *2 2,625,111,361 | *2 2,243,277,888 |
| 負債純資産合計 | 2,639,299,885 | 2,685,454,717 |
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