有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2018年 7月20日現在) | 第27特定期間末 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,539,548 | 1,784,049 |
| コール・ローン | 39,442,943 | 57,436,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,488,706 | 1,692,218,648 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,836,471,197 | 1,751,438,821 |
| 資産合計 | 1,836,471,197 | 1,751,438,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,664,829 | 9,586,432 |
| 未払受託者報酬 | 391,391 | 376,250 |
| 未払委託者報酬 | 4,990,257 | 4,797,160 |
| 未払利息 | 86 | 110 |
| その他未払費用 | 49,040 | 47,271 |
| 流動負債合計 | 15,095,603 | 14,807,223 |
| 負債合計 | 15,095,603 | 14,807,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,932,965,871 | *1 1,917,286,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,590,277 | △180,654,830 |
| 元本等合計 | 1,821,375,594 | 1,736,631,598 |
| 純資産合計 | *3 1,821,375,594 | *3 1,736,631,598 |
| 負債純資産合計 | 1,836,471,197 | 1,751,438,821 |
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