有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2020年 7月20日現在) | 第31特定期間末 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,252,161 | 3,155,743 |
| コール・ローン | 82,049,983 | 79,238,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,538,400,897 | 1,559,352,987 |
| 流動資産合計 | 1,623,703,041 | 1,641,746,858 |
| 資産合計 | 1,623,703,041 | 1,641,746,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,411,518 | 4,273,264 |
| 未払解約金 | 10 | 742,895 |
| 未払受託者報酬 | 350,750 | 359,107 |
| 未払委託者報酬 | 4,472,016 | 4,578,605 |
| 未払利息 | 108 | 53 |
| その他未払費用 | 43,999 | 45,205 |
| 流動負債合計 | 9,278,401 | 9,999,129 |
| 負債合計 | 9,278,401 | 9,999,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,764,607,462 | *1 1,709,305,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,182,822 | △77,557,939 |
| (分配準備積立金) | 20,232,238 | 26,238,378 |
| 元本等合計 | 1,614,424,640 | 1,631,747,729 |
| 純資産合計 | *3 1,614,424,640 | *3 1,631,747,729 |
| 負債純資産合計 | 1,623,703,041 | 1,641,746,858 |
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