有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2019年 7月22日現在) | 第29特定期間末 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,661,041 | 3,325,808 |
| コール・ローン | 54,350,229 | 50,194,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,252,814 | 1,715,139,511 |
| 流動資産合計 | 1,766,264,084 | 1,768,659,338 |
| 資産合計 | 1,766,264,084 | 1,768,659,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,425,434 | 4,475,798 |
| 未払解約金 | - | 921,708 |
| 未払受託者報酬 | 374,550 | 392,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,775,438 | 5,005,223 |
| 未払利息 | 111 | 19 |
| その他未払費用 | 46,996 | 49,171 |
| 流動負債合計 | 14,622,529 | 10,844,487 |
| 負債合計 | 14,622,529 | 10,844,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,885,086,930 | *1 1,790,319,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,445,375 | △32,504,578 |
| (分配準備積立金) | - | 12,620,471 |
| 元本等合計 | 1,751,641,555 | 1,757,814,851 |
| 純資産合計 | *3 1,751,641,555 | *3 1,757,814,851 |
| 負債純資産合計 | 1,766,264,084 | 1,768,659,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
