有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2023年 1月20日現在) | 第36特定期間末 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,360,269 | 7,318,078 |
| コール・ローン | 55,682,356 | 62,293,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,529,161 | 1,689,185,190 |
| 流動資産合計 | 1,618,571,786 | 1,758,797,177 |
| 資産合計 | 1,618,571,786 | 1,758,797,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,119,338 | 4,108,606 |
| 未払解約金 | 292,470 | - |
| 未払受託者報酬 | 368,168 | 376,667 |
| 未払委託者報酬 | 4,694,160 | 4,802,469 |
| 未払利息 | 30 | 85 |
| その他未払費用 | 46,180 | 47,515 |
| 流動負債合計 | 9,520,346 | 9,335,342 |
| 負債合計 | 9,520,346 | 9,335,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,647,735,578 | *1 1,643,442,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,684,138 | 106,019,242 |
| (分配準備積立金) | 125,587,846 | 145,437,178 |
| 元本等合計 | 1,609,051,440 | 1,749,461,835 |
| 純資産合計 | *3 1,609,051,440 | *3 1,749,461,835 |
| 負債純資産合計 | 1,618,571,786 | 1,758,797,177 |
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